【5A版】固定资产操作手册.doc

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1、7A版优质实用文档嘉汉板业商贸有限公司EAS项目固定资产操作手册嘉汉板业商贸有限公司金蝶软件（中国）有限公司二〇〇八年十一月目录一、系统登陆31.1、登陆操作步骤与路径3a．登陆进入3b．修改密码：3二、参数及基础设置42.1、系统平台参数设置52.2、系统状态控制62.3、编码规则和单据转换6三、总体流程83.1、金蝶EAS固定资产管理系统的主要功能：83.2、本系统的特色功能：93.3、业务流程：9四、基础资料114.1、设置固定资产类别11117A版优质实用文档7A版优质实用文档4.2、其他基础数据12五、固定资产初始化14六、日常业务处理

2、196.1、固定资产新增196.2、其他业务处理246.3、计提折旧24七、期末处理26一、系统登陆1.1、登陆操作步骤与路径a．登陆进入打开金蝶EAS客户端，此时会弹出如下的登陆界面：说明：1、登陆界面中，数据中心选择：JH。2、适用登陆的用户名账号为本人实名。3、系统默认的密码为空，直接点击登录进入EAS系统b．修改密码：成功进入EAS界面后，需要进行的第一件操作就是修改个人登录密码。修改密码的路径为：系统（界面左上角）/修改密码，如下图：进入到修改密码的界面（下图）后进行密码修改操作，旧密码为空。修改完密码后，用户下次登录时需要则可以用新密

3、码进行登录。二、参数及基础设置117A版优质实用文档7A版优质实用文档说明：此部分由系统管理员统一维护2.1、系统平台参数设置操作路径：系统平台系统配置进入“参数设置”页签在左边页签中选择财务会计资产管理固定资产，进行修改指定参数操作。说明：集团控制参数全集团统一，只有在嘉汉集团组织下进行修改非集团控制参数必须选定到具体的组织单元进行该组织的参数修改2.2、系统状态控制系统状态控制是整个EAS系统中业务系统使用的开关，不在系统状态控制设置启用期间和当前期间，业务系统是无法进行初始化的。同时，系统状态控制还提供系统之间的关系设置，是否与

4、总账联用，联用期间的设置等。在系统状态控制界面中，我们可以看到所有在用系统的状态，是否结束初始化，是否与总账联用，当前期间等。操作步骤与路径：系统平台系统配置进入“系统状态控制”页签2.3、编码规则和单据转换固定资产系统的编码规则定义主要是期初卡片、新增卡片等编码定义操作步骤与路径：系统平台编码规则规则定义在左边页签中选择财务会计资产管理固定资产。在此界面进行编码规则的新增、修改操作。编码规则保存后，在菜单栏中选择启用后就可以正常使用了。固定资产卡片的编码规则我们已经设定完成。117A版优质实用文档7A版优质实用文档期初卡片和新

5、增卡片提交后的编码为：分公司名称字母缩写加五位流水号。期初卡片和新增卡片暂存的编码为：分公司字母缩写+公司编码+八位流水号。单据转换：确定由其他业务单据生成总账凭证的规则。在固定资产模块我们主要涉及到：每期计提折旧生成凭证、固定资产的新增、变更、清理等自动生成凭证的转换规则。操作步骤与路径：系统平台单据转换规则配置在左边页签中选择资产管理固定资产。在左边的功能菜单栏里就可以选择各类业务的转化规则。在此界面下可以新增和修改单据转换规则。一、总体流程3.1、金蝶EAS固定资产管理系统的主要功能：Ø固定资产系统设置Ø固定资产初始化Ø固定资产新

6、增业务Ø固定资产变更业务Ø固定资产清理业务Ø固定资产拆分业务Ø固定资产组合业务Ø固定资产调拨业务Ø固定资产评估业务Ø固定资产租赁业务Ø固定资产抵押业务Ø固定资产折旧业务117A版优质实用文档7A版优质实用文档Ø固定资产期末处理业务3.2、本系统的特色功能：Ø基础资料在集团层次上定义，通过下级公司引入的方式实现集团内的统一定义；Ø下级公司可在集团定义的基础资料基础上进行下级扩展，满足下级公司的个性化要求；Ø通过关联查询可以实现上下游业务数据的追踪与回溯；Ø所有主要流程均可通过工作流完成；通过工作流实现多级审批；在工作流上实现批量审核；Ø与关联系统的

7、集成应用，实现业务流程的连贯一致；Ø通过DAP平台灵活定制转换规则，实现卡片/单据到凭证的无缝转换；Ø可定义自动生成或手工填入卡片编码；Ø可自定义折旧政策，适应多种会计准则；Ø同一公司的每一类资产可应用不同的折旧政策；Ø一张卡片在一个期间内可多次变更；Ø任意时点可计提折旧，并同步反映到账表上；Ø可自定义月结策略。3.3、业务流程：二、基础资料固定资产的基础资料设置主要包括以下几个部分：117A版优质实用文档7A版优质实用文档4.1、设置固定资产类别操作路径：固定资产基础设置固定资产类别操作说明：固定资产类别的设置，类似于科目设置，分为集团统管

8、类别和公司管理类别；集团统管类别由系统管理员在集团虚体公司维护，供各实体公司按层级引用；公司管理类别，在引用集团统管类别的基础上，根据实