松辽委资产管理系统2010年工作操作流程

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1、松辽委2010年事业单位资产管理信息系统单位版操作流程2010年工作操作流程1.2010年新增资产及账表录入根据水利部相关文件的要求，2010年数据收集，首先必须保证资产管理信息系统中2009年12月31日之前的固定资产总账与2010年财务账的期初数要一致，也就是说在2010年固定资产数据录入前必须要将系统中2009年12月31日之前的符合条件的固定资产下账，做资产处置，使得资产账与财务账，资产账与实物账相一致。以下是2010年新增固定资产录入流程：第一步：新增“机构人员情况表”，报表日期为“2010-12-31”，报表数据来源于“2

2、010年部门决算软件”中“机构人员情况表”。第二步：录入2010年新增的固定资产卡片。这里以“仪器仪表及量具”为例介绍，填入的内容参考下图，填完后点击“保存”，并点击“入账”按钮（资产必须入账）。12第12页共13页第三步：新增“资产负债表”，报表日期为“2010-12-31”，报表数据来源于“2010年部门决算软件”中“资产负债简表”。第四步：点击“资产负债表”【对账】按钮，进行资产账与财务账对账。12第12页共13页第五步：对账结果如下图所示，如果对账不通过，请检查“资产负债表”和卡片的取得日期（日期是否是2010-12-31之前

3、）。第六步：对账通过后，点击“保存”，并点击【确认】按钮。资产录入结束。2.固定资产处置根据国家财政部的统一要求，在去年的固定资产管理实施过程中，各行政事业单位录入了2009年12月31日之前的单位全部固定资产。接下来2010年数据收集工作马上就要开展，为了使固定资产资产账与财务账，资产账与实物账的数据一致性，首先要做的就是对2009年12月31日之前的符合条件的固定资产做资产处置（资产调剂、资产报废/报损、资产出售/出让/转让、资产置换、资产担保）。以下是固定资产处置流程：2.1资产回收入库单位版用户首先将2010年12月31日之前

4、的将要处置的资产在系统中做“资产回收入库”。具体造作流程如下：(1)首先以资产管理员身份登录系统。12第12页共13页(1)进入系统后，点击“内部使用”功能下面的“资产回收入库”。(2)进入“资产回收入库”界面。12第12页共13页(1)点击“新增”，接着点击“卡片”，在弹出的“查询条件”中输入要查询的资产，也可保持默认，直接点击确定。(2)在弹出的“卡片过滤”中，选择要处置的卡片，接着点击确定。(3)在“资产回收入库”登记单中填写“入库日期”、“入库原因”、“经办人”、“使用方向”和“使用状况”。其中，当“使用方向”和“使用状况”选

5、择“其他”时，要填写“备注”信息。12第12页共13页(1)填写完整“资产回收入库”登记单后，点击“保存”，并点击“确认”按钮。2.2在线获取审批参数单位版用户在“系统功能”下的“交换中心参数配置”中配置远程服务器地址，并获取财政版中财政用户设置的审批参数。具体操作流程如下：12第12页共13页(1)点击“系统功能”下的“交换中心参数配置”。(2)在“交换中心参数配置”界面中点击“增加”按钮，进行参数配置。(3)参数配置完后，点击“测试连接”。12第12页共13页(1)测试连接成功后，在“将该连接作为审批连接”前面的选择框中打钩，并点

6、击“获取审批参数”。(2)点击提示信息框中的“确定”按钮，并点击下面的“应用”和“确定”。12第12页共13页2.3资产处置单位版用户点击“资产处置”下的“资产报废（报损）”，进行资产处置。具体操作流程如下：(1)点击“资产处置”模块下的“资产报废（报损）”。(2)进入“资产报废报损”界面后，点击“新增”，接着选择“资产大类”，选择要处置的资产的类别。(3)选择“卡片”按钮，在出现的“查询条件”界面中直接点击“确定”12第12页共13页。接着出现“卡片过滤”界面，在此选择要处置的卡片，点击确定。(1)按照下图所示，补全信息，点击“保存

7、”和“确认”按钮，资产处置流程结束。需要注意的有两点：一是报废（报损）日起应为2010年**月**日；二是资产处置收入要在“报废（报损）收益”中填写，填写完毕后“处置收入”会自动生成汇总金额。12第12页共13页2.4离线导入参数此步是专门针对没有财政专网的用户，在进行资产处置时，首先可将下载到的审批参数，通过“系统功能”—“离线审批”—“导入审批参数”按钮，将参数导入，接着进行后续的资产处置（步骤参考1.3）。具体操作流程如下：(1)点击“系统功能”下的“离线审批”(2)点击“导入审批参数”，然后找到已经下载好的审批参数（.AUP格

8、式），点击“保存”按钮，进行审批参数的导入。12第12页共13页(1)审批参数导入成功。(2)接着进行资产处置，具体步骤可参考1.3来完成。3.数据审核12第12页共13页此步是数据上报前，必须严谨行驶的一步，作用指在检