上海财大集团现金管理new

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1、中国财务培训第一品牌上海财大集团现金管理课程随着跨国企业在华投资的企业不断增加，通过其在华总部对各个子公司实行资金的集中管理也尤为重要，外加现代企业集团由于其规模较大、多层次管理、产品与业务多元化、跨区域乃至跨国经营等特点，其资金管理面临严峻考验，如何最大限度地提高集团企业资金的整体使用效益，使资金得到最高回报和创造最大价值，从而实现整合优势都是现今中外资企业高管和财资管理从业人员热切关注的问题。2010年上半年，银监会正式颁布了“三个办法一个指引”（包括《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》、《固定资产贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》，以下统称为“贷款新规”）

2、。贷款新规的出台，使商业银行对于企业“挪用信贷资金，转用其他投资”的做法有了一道法律的保护屏障。随着贷款新规的颁布,不少企业无法像以往一样自由支配信贷资金了，这对企业的现金流管理水平来说是一个考验。本课程将以最新的政策为导向，全面为你呈现集团现金的管理基本模式，从到达到集团资金集中化管理，为您企业的健康发展保驾护航。您不得不参加的课程：Ø了解2010的贷款新规Ø保证企业集团资金管理策略的有效性Ø学会建立集团的资金管理机制Ø完善企业资金集中化管理通过两天的系统培训，您将从中获得：Ø学习企业集团资金集中管理模式Ø掌握现金池管理的方式和优势Ø了解企业集团财务信用管理Ø提高集团资金使用效率Ø加

3、强集团信用风险管理谁应该来参加：上海财经大学MBA学院EDP中心中国财务培训第一品牌Ø董事长、总经理等企业中高层管理人员Ø财务总监、控制总监、投资总监Ø财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理Ø财务人员及其他部门相关人员课程费用：公开课课程为期2天，培训费用为4500元人民币，包括授课费用、内部资料费用和午餐茶歇费用。课程介绍：企业资金管理概论l资金管理的内涵l资金管理组织架构l资金部的角色l资金部风险定位l资金管理的目标l资金管理制度与内控资金分析与规划l分析方法l资金预算流动性管理l流动性管理的内涵l现金管理l存货管理l应收与应付款管理l营运资本投融资策略资金集中管理的主要

4、实现形式上海财经大学MBA学院EDP中心中国财务培训第一品牌l资金集中监控系统l共用银行集中账户l内部银行l结算中心l财务中心l财务中心+结算中心集团资金管理模式选择l资金部管理模式Ø资金管理的模式的建设思路Ø资金管理模式运作过程Ø建立集团企业资金管理的难点和重点l现金池管理模式Ø现金池的基本涵义Ø企业集团现金池的功能优势Ø完善企业现金池管理模式应注意的问题Ø案例分析信用风险管理l信用政策l信用风险管理方法l信用风险转移手段短期投资与融资实务l2010贷款新规解析l建立智能的资金管理系统Ø了解模式Ø使用模式Ø监督模式l未来的集团资金管理系统发展趋势上海财经大学MBA学院EDP中心中国财

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