用友财务软件使用说明

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1、系统管理主要功能一、增加操作员及权限：1、进入系统管理，单击《系统》《注册》第一次用ADMIN进入密码为空2、添加操作员：方法如下：选择《权限》单击《操作员》《增加》录入编号（如何编辑数字还是字母）、姓名及密码（两次一致）、部门。若想设置权限（可设置帐套主管），则《操作员》《权限》方法如下：先选择要增加权限的操作员，单击增加可设置各个模块的总权限和分权限（双击选中）二、数据备份与恢复（一）备份1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》2、单击《帐套》---《备份》---选择帐套号----《确定》-----选择盘符及文件夹------《确认》----提示硬盘备份完毕单击《确定》----《关闭》注

2、：备份时文件夹名最好用日期表示如（20080210）（二）恢复1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》2、《帐套》---《恢复》----选择要恢复帐套号----《打开》---确定三、帐套备份计划的建立1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》2、《系统》---《设置备份计划》-----《增加》-----进行设置后单击《增加》注：设置备份路径时不要放在系统盘。三、基础设置1、存货档案的填加：《基础设置》---《存货》----《存货档案》---选择存货大类后单击《增加》---在《存货档案卡片》中输入相关内容------《保存》2、客户档案的填加：《基础设置》---《往来单位》----《客户档案》-

3、--选择客户分类---《增加》---在《客户档案卡片》中输入相关内容----《保存》3、供应商档案的填加：《基础设置》---《往来单位》----《供应商档案档案》---选择客户分类---《增加》---在《供应商档案卡片》中输入相关内容----《保存》5、职员的增加：《基础设置》---《机构设置》----《职员档案》---在表格的最下方输入职员编号、职员名称、及所属部门6、部门的增加：《基础设置》---《机构设置》----《部门档案》---《增加》---输入部门编码及名称---《保存》7、项目栏案：《基础设置》----《财务》---《项目目录》---《增加》《删除》《修改》（主要是针对项目大类

4、）---《项目目录》----《维护》---录入项目编号、项目名称、所属分类码---《新增》四、日常操作　　（一）凭证的填制：　　1.单击【填制凭证】单击【增加】2.存在收付转类别的，单击左上【凭证类别】，选择　　3.日期更改　4.录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入5.录入借贷方科目，按F2参照，录完一个科目按回车跳至下一行。6.使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行，7.填完后点击【保存】。　　（二）凭证的删除：　　1.点到带删除凭证上，点击上方下拉菜单的制单--【作废/恢复标记】　　2.点击制单整理凭证　　不能删凭证的原因，1.凭证正在修改中,保存后再删2.凭证已审核或记帐结帐，取消

5、所有状态后再删整理凭证为了彻底清除凭证，并保证凭证编号的连续性3.怎么样取消凭证作废标志：　　点击【制单】再单击【作废/恢复】。至此成为恢复的状态。　　4.打印凭证行数调整设置—>选项à账簿的页签à最下方的凭证，双击凭证行中的数字，修改即可调整每张纸打印出的凭证行数三　　5.辅助科目辅助选项的修改6.查询并修改删除凭证，点击【填制凭证】，点击下拉菜单的【查看】à【查询】，输入条件查询出的凭证就可以进行修改或删除。（三）帐薄查询1、出纳的现金及银行存款方法查询方法如下：进入总帐过《现金》---《现金管理》----《日记帐》---根据需要选择《现金日记帐》或《银行存款日记帐》进行查询。注：这种情

6、况是在指定现金科目情况下查询。若是未指定现金科目则使用如下方法：《总帐》---《帐簿查询》---《日记帐》在选择科目进行查询2、应收应付的查询方法：《往来》---《帐薄》---《客户余额表》或《客户往来明细帐》或《供应商余额表》或《供应商往来明细帐》《总帐》---《帐簿查询》或《辅助查询》中进行查询。一、查找应收帐款、其它应收款、预收帐款的余额：1、查询所有客户余额：上面《往来》----《帐薄》----《客户余额表》----《客户科目余额表》2、查询单个客户余额：上面《往来》----《帐薄》----《客户余额表》----《客户余额表》备注：要选择科目范围---选是要查询的科目按>键---《确

7、定》查找应收帐款的明细帐：1、查询所有客户明细帐：上面《往来》----《帐薄》----《客户往来明细帐》----《客户科目余额表》2、查询单个客户明细帐：上面《往来》----《帐薄》----《客户往来明细帐》----《客户余额表》备注：要选择科目范围---选是要查询的科目按>键---《确定》查找应付帐款1、查询所有客户余额：上面《往来》----《帐薄》----《供应商往来余额表》----《供应商科目余额表》2