易飞erp月底成本财务一体化操作流程

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1、易飞ERP高级成本、财务、存货月结一体化操作流程步骤内容详细说明操作方法1检核数据1、检核当月数据是否录入、审核完毕2、通知各部门对月结当月的领料单、退料单、销货单、销退单、采购进货单、采购退货单、委外进、退货单、生产入库单、其他库存交易单等影响库存异动和应收应付单据补入及审核完整可以在各单据录入界面查询(按审核码和审核日期为条件查询)(按照各系统模块查询标注出单据“有“-和存货明细账印证一下)2检查单价1、检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单无、采购退货单无、委外进货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录，若有则根据实际情

2、况在补入相应的单价无单价为0的情况，但是曼凯进退货单没有税点，已经解决。2、这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确检查方法：1、进销存管理-采购管理子系统-管理报表-已进货未开票检查表-采购未提交对账单，全部不需要开票2、生产管理-工单/委外管理子系统-委外管理-已委外进货未开票检查表(检查委外进退单单价为0之记录)-同上修改方法：1、录入采购进货单、采购退货单、录入委外进货单、录入委外退货单点击工具栏点’录入货款’按钮进行修正单价(对于已生成采购发票或暂估单的记录不能修改)-那不乱套了，谁来改单价，要核价单有什么用？检查采购发

3、票及暂估单3、检查当月的采购发票和暂估核算单是否审核完毕（上述有问题暂时还做不了）？？？财务管理-应付管理子系统-录入采购发票/维护暂估成本核算单异常库存调整4、月末存在库存数量<0之记录需进行盈亏调整。存货管理子系统-库存明细表3设置冻结日期1、设置冻结日期，防止在成本计算或月结过程中其他人员操作当月数据，造成当月成本数据计算不准确2、仓库账务冻结日期设置为月结月份的倒数第二天，如要做2011年04月的成本计算，账务冻结日期设为2011-04-29，表示04月份的单据只能补入或修正成04月30号或以后日期-下次按照该日期操作基本信息

4、子系统-设置共用参数-设置进销存参数-账务冻结日期-保存4自动生成进货价差调整单1、对于当月采购发票之开票单价和采购进退单、委外进退单之交易单价有差额的记录产生价差调整单-无2、单别选择影响成本码=Y之单别-无进销存管理-存货管理子系统-自动生成进货价差调整单5审核价差调整单1、对第4步产生的价差调整单进行审核-无2、单据审核后会增减相应物料的存货价值-无进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单，查询并找到当月的价差调整单进行审核(单别以17开头)6月底成本计价1、计算采购件之物料当月实际材料成本-ok2、同时更新各

5、领、退料单、销货单、库存交易单等库存异动单据之成本进销存管理-存货管理子系统-月底成本计价6．1调整成本金额1、月底成本计价完成后，发现某采购件单价成本偏低或偏高，可以手工开立成本开账调整单。若需调整当月出库成本的则选择影响成本码=Y的单别，若只需调整月底成本金额的则选择响成本码=y单别。2、若成本计价完成发现单据单价异常，可以反审原来单据修改单价后审核进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单6．2月底成本计价1、若有执行第6.1步，则需执行6.2步2、若第6.1步只修改极少数物料之单价或单据，进行6.2步时可以单独

6、选择这些物料执行月底成本计价，并不需对所有物料进行月底成本计价，从而提高效率进销存管理-存货管理子系统-月底成本计价7自动生成分配依据值1、对当月各生产工单之报工或转移单之工时进行汇总，前提车间人员需每天或每月对各生产数据进行报工财务管理-高级成本计算管理子系统-自动生成分配依据值(生成模式选择按工序汇总)7.1录入成本分配依据值1、执行第7步后则在第8步作业中可以呈现数据，成本会计人员也可以手工修正各工单、工序之工时财务管理-高级成本计算管理子系统-录入成本分配依据值8计算部门成本分配率1、对第7步录入的工单工时进行按工作中心进行汇

7、总2、同时计算各工作中心当月这人工成本、制造费用之成本要素金额财务管理-高级成本计算管理子系统-计算部门成本分配率9维护部门成本分配率1、收集各车间的当月人工成本和制造费用，并修正人工成本和制造费用之成本要素金额2、人工成本的收集:当月该车间计入生产成本之应付工资，可从总账系统中的科目余额表或核算项目余额表查询(可以在维护部门成本要素作业中设置取数公式)3、制造费用的收集:机器折旧+工资+维修费+水电费+其他费用+低值领用+费用性领用(可以在维护部门成本要素作业中设置取数公式)低值领用、费用性领用需通过[存货管理子系统]-管理报表-部

8、门库存交易统计表来进行统计再手工维护财务管理-高级成本计算管理子系统-维护部门成本分配率10成本异常检查表1、检查工单状态、工单工时、领、退料单、生产入库单之单据异常，提示信息中有’W-警告’、’E-错误’两种，出现E提