德盛红利股票证券投资基金托管协议

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1、德盛红利股票证券投资基金托管协议基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司德盛红利股票证券投资基金申报材料第四章托管协议目录一、基金托管协议当事人......................................................................................................................2二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................

2、....................................3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................................................3四、基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................................................7五、基金财产保管.........................

3、.........................................................................................................8六、指令的发送、确认及执行............................................................................................................11七、交易及清算交收运作安排.....................................

4、.......................................................................14八、基金资产净值计算和会计核算....................................................................................................17九、基金收益分配.................................................................................

5、...............................................25十、基金信息披露................................................................................................................................26十一、基金费用.....................................................................................

6、...............................................28十二、基金份额持有人名册的保管....................................................................................................29十三、基金有关文件和档案的保存..................................................................................................

7、..29十四、基金管理人和基金托管人的更换............................................................................................30十五、禁止行为....................................................................................................................................32十六、基金托管协议的修改、终止和基金财产清算.

8、...............................................