金库、现金管理

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1、7、1支行现金业务27、1、1、柜员现金库存核对27、1、2、支行现金出入库37、1、3、现金票面兑换47、1、4、柜员现金交出57、1、5、柜员现金接收57、1、6、支行现金查库登记67、1、7、支行假币收缴77、1、8、支行假币上缴87、1、9、柜员现金库存查询87、1、10、支行库存现金汇总查询97、1、11、非营业收款未入库信息查询97、1、16、支行现金查库信息查询107、1、12、假币收缴信息查询107、1、13、假币上缴信息查询117、1、14、网点假币库存查询117、1、15、支行凭证查库信息

2、查询127、1、17、支行现金轧帐127、2、金库业务137、2、1金库现金出入库137、2、2金库现金内部交出147、2、3金库现金内部接收157、2、4金库与出纳现金交接157、2、5金库现金清点出库167、2、6金库现金清点入库177、2、7金库现金查库登记177、2、8金库现金出入库明细查询187、2、9金库现金出入库历史明细查询197、2、10金库现金库存查询197、2、11金库现金库存票面明细查询207、2、12金库现金库存登记簿207、2、13、金库现金查库信息查询217、2、14、金库现金出入

3、库轧帐217、3、金库整点柜组出纳业务227、3、1、出纳现金库存核对227、3、2、支行零币现金出入库227、3、6、现金票面兑换237、3、8、出纳现金交出247、3、9、出纳现金接受257、3、5、出纳与金库现金交接257、3、10、出纳现金查库登记267、3、11、出纳假币收缴277、3、12、出纳假币上缴277、3、13、出纳现金库存查询277、3、14、出纳现金业务查询277、3、15、出纳库存现金汇总查询277、3、16、非营业收款未入库查询277、3、17、出纳现金查库信息查询287、3、11

4、、2、假币收缴信息查询287、3、12、2假币上缴信息查询287、3、19、出纳假币库存查询287、3、20、出纳现金轧帐287、3、柜员现金收款17、4、柜员现金付款27、5、柜员多笔现金收付款37、1支行现金业务票币参数表：票币种类适用券别金库券别单位金库柜组券别单位柜员券别单位纸币100..0.01捆、把1捆=1000张把、（张）1把=100张张张硬币1…..0.01盒、卷1盒=500枚卷、（枚）1卷=50枚枚枚*纪念币5、1盒、卷1盒=400枚卷、（枚）1卷=40枚枚枚注：参数表修改后输出交易画面相应

5、优化、变动。7、1、1、柜员现金库存核对交易代码：交易说明：本交易用于柜员核对上日现金票面库存，（1）、柜员初次核对各项要素均为“0”。（2）、柜员只有完成此交易才能进行其现金业务。（3）、选择2，输入金额计算机自动与该柜员非营业收款数量核对，该柜员非营业收款数据自动转入当日现金日记帐。（4）、若核对成功，网点必须轧帐。（5）、“票面数量：（张）”的内容为“录入”内容的回显内容。（6）、“录入”的券别以“元”为单位，“壹分”录入方式为“0。01”（7）、如该柜员有非营业收款未进行核对，交易完成时要有非营业收款

6、提示。（8）、管库员的库存核对应参照“xx支行现金汇总轧帐单”交易画面柜员现金库存核对选择1、库存核对2、非营业收款核对金额票面数量：（张）壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量（张）加计金额[提交][关闭]交易输入：选择；金额；录入。交易输出：票面数量：（张）；交易成功。交易权限：网点柜员。7、1、2、支行现金出入库交易代码：交易说明：本交易用于支行与总部金库间的现金存取业务，（1）、选择入库时票面数据由支行录入，总部金库为支行交易的审核，总部有如下规定：支行整“捆”和整“把”入

7、库分两笔交易，填制两份交款单分别由金库和金库整点组接收。（2）、选择出库时出库录入帐号、凭证号码、金额后交易输出调用金库录入票面数据，该交易为总部出库的审核。该交易完成后，支行和清算中心库房的数据作相应的帐务处理，现金作相应的转移。（3）、支行出入库未经总部审核时，应有未审核交易提示和未审核记录，待清算中心审核后，大机批量处理时支行帐务才做相应变动。次日批量打印时，产生“xx支行现金汇总轧帐单”。（4）、“录入”的券别以“元”为单位，“壹分”录入方式为“0。01”（5）、支行在专业银行的出入库也使用本交易，机

8、器根据帐号（祥见帐户管理参数表）来区分系统内、外的现金往来，并且分别进行两种不同的记帐模式。（6）、支行出入库时要确保支行、清算帐务处理的统一性。（7）、未审核的出入库支行的轧帐单中有记录，单不进行押帐处理。交易画面支行现金出入库选择1、出库2、入库帐号凭证号码金额票面数量：（张）壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量（张）加计金额[提交][关闭]交易输入：选择；帐号；凭