网上资金结算系统(nxpowerlite)

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1、目录系统综述：4操作员身份说明4注意事项：5页面基本功能项5一、资金管理系统安装、登陆使用说明61安全产品安装流程说明1.1Usbkey驱动1.2执行批处理文件2安全证书的查看与管理3B/S产品客户端设置3.1安全站点设置3.2Internet的相关设置4登陆二《网上领导查询系统》1登陆2查询操作2.1全集团各银行每日账户余额汇总表2.2集团银行账户资金动向表2.3集团银行账户资金变动表2.4各银行账户资金变动表2.5银行账户余额表2.6大额资金预警表三《网上资金结算系统》1、业务管理1.1设置指令审批规则1.2设置下属指

2、令审批限额1.3内部转帐、委托收款、委托付款指令的自动提交1.4、编辑往来单位资料2.业务流程3、资金用款申请3.1录入用款指令3.2修改/删除用款指令3.3复核用款指令3.4查询用款指令3.4.1本单位用款指令查询3.4.2查询-本单位及下属单位用款指令查询4、对外付款4.1录入对外付款指令4.2修改付款指令4.3复核付款指令-110-©北京九恒星科技有限责任公司版权所有，敬请保密。4.4销复核结算指令4.5审批结算指令4.6提交结算指令4.7废弃结算指令4.8处理错误结算指令5、内部转帐5.1录入内转指令5.2修改/删

3、除内转指令5.3复核结算指令5.4销复核结算指令5.5审批结算指令6、委托收款6.1录入委托收款指令6.2复核结算指令6.3提交委托收款6.4托收确认/托收拒付7、审批下级指令7.1审批用款指令7.2审批下属单位付款指令7.3托收仲裁8、查询8.1查询-本单位帐户及凭证打印8.2查询-本单位及下属帐户8.3查询-本单位银行帐户8.4查询-下属单位银行帐户查询8.5查询-银行账户汇总查询8.6查询-按单位查询银行账户汇总情况8.7查询-本单位指令查询8.8查询-本单位所属单位指令查询8.9查询-本单位用款指令查询8.10查询

4、-本单位委托收款指令查询8.11查询-本单位被托收指令查询8.12查询-本单位及下属单位委托收款指令查询8.13本单位所有帐户查询8.14查询-票据、票据领用情况统计、票据收支登记统计-110-©北京九恒星科技有限责任公司版权所有，敬请保密。系统综述：中国中铁股份有限公司资金管理平台通过银企直连方式对集团网上银行账户数据进行整合，集合而成对集团成员单位资金网络管理系统，主要分为五大子系统，即：1、网上资金结算系统网上资金结算系统的主要功能包括：成员单位网上对外付款、向上级结算中心提交资金用款申请、成员单位之间的内部转帐和委

5、托收款等业务。2、bankportal_consolebankportal_console系统的主要功能包括：结算中心上收资金、根据资金用款申请向成员单位下拨资金、银行账户信息查询等功能。3、结算系统。结算系统的主要功能包括：完成柜台业务，如录入、复核业务单据，计算利息，管理重要空白凭证等。4、领导查询系统。各级领导可以查看本级及下级的银行存款情况和内部存款情况。成员单位主要使用网上资金结算系统完成对外付款、用款指令（主动要求集团进行资金下拨）、内部转帐和委托收款并进行相应单据的查询打印等功能。5、系统权限控制器。用于角色

6、、用户管理。操作员身份说明在中国中铁股份有限公司资金管理平台中，主要存在2大类操作身份，第一类用户的人员：出纳、会计、主管、领导。第二类资金中心人员：结算记账、结算复核、结算主管。ø出纳在网上资金结算系统：主要负责录入资金用款申请、对外付款、内部转帐、委托收款等指令，查询有关银行账户信息，打印相关单据等。ø会计或主管在网上资金结算系统：主要负责对资金用款申请、对外付款指令的复核，或撤销复核，查询有关银行账户信息等。-110-©北京九恒星科技有限责任公司版权所有，敬请保密。ø领导主要负责在网上资金结算系统签发对外付款指令。使

7、用各系统的查询功能。注意事项：（1）为了方便使用，建议将网址收入收藏予以保存。（2）不能使用3721上网助手，防止其将网站页面视为广告页面予以拦截。（3）屏幕的分辨率建议调成1024×768，以提高页面的清晰度。页面基本功能项安全—注销：点击页面上的『注销』，系统的页面就退回到“系统登录页面”，用户可以重新进行登陆。安全—更改口令：您第一次登录本系统后，为了安全，最好在此处修改自己的密码。用户设定的密码长度至少为8位，当密码长度小于8位，所设定的密码不被系统接受，并且系统提示“密码长度不允许小于8位！”。密码由A-Z，a-

8、z，0-9组成，至少包括一个数字和一个字母。并且不能够以0-9数字开头。密码区分大小写。后退：页面每次访问系统都有记忆功能，点击『后退』，页面返回到您上次访问的页面。访问到第一个页面，『后退』项将不起作用。前进：页面每次访问系统都有记忆功能，点击『前进』，可查看到单击『后退』前，您要查看的页面。访问到最