凯基亚洲四砖基公开明书

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1、封面凱基亞洲四金磚基金公開說明書一、基金名稱：凱基亞洲四金磚證券投資信託基金二、基金種類：股票型基金三、基本投資方針：詳見【基金概況】中一所列（九）之說明四、基金型態：開放式五、投資地區：投資國內外六、本基金計價幣別：新臺幣七、本次核准發行總面額：首次核准募集新臺幣壹佰億元整八、本次核准發行受益權單位數：首次核准募集壹拾億個單位九、保證機構：本基金非保本型，故無保證機構十、證券投資信託事業名稱：凱基證券投資信託股份有限公司注意事項：(一)本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。

2、本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。(二)本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。(三)本基金投資標的包含新興市場國家所發行之證券，可能會牽涉特別風險。特別風險包括貨幣波動、政治風險、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等。該類市場的公司，其財務報告、會計和資訊披露等標準，未必能與已開發市場相提並論，故

3、公司之資料和帳目可能無法公開獲取，或不符合國際標準。另外，該類新興市場國家對證券交易的現有保管、交割、結算和註冊程序，可能會比其他已開發市場的發展程度為低，因此可能增加交易風險或在證券變現時出現延誤，以及對價格帶來不利影響。其他有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第十三頁至第十七頁。(四)查詢本公開說明書網址：公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw凱基投信網站：http://www.KGIfund.com.tw刊印日期中華民國九十九年十月1壹、基金相關機構及人員一、本基金

4、之經理公司名稱：凱基證券投資信託股份有限公司地址：台北市明水路698號網址：www.KGIfund.com.tw電話：(02)2181-5678傳真：(02)8501-2388發言人：林成忠法令遵循部資深協理電話：(02)2181-5700電子郵件信箱：Addresser@KGIfund.com.tw二、基金保管機構名稱：第一商業銀行股份有限公司地址：台北市重慶南路一段30號網址：www.firstbank.com.tw電話：(02)2348-1111三、受託管理機構(無)四、國外投資顧問公司無五、

5、國外受託保管機構名稱：香港上海匯豐銀行股份有限公司(TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited)地址：香港皇后大道中1號1(Queen'sRoadCentral,HongKong)網址：www.hsbc.com.tw電話：852-2847-1713六、基金保證機構(無)七、受益憑證簽證機構無(本基金受益憑證以無實體發行，免辦理簽證)八、受益憑證事務代理機構(無)九、基金之財務報告簽證會計師會計師：王照明、吳漢期事務所：資誠會計師事務所地址：台北市信

6、義區110基隆路一段333號27樓網址：www.pwcglobal.com.tw電話：(02)2729-6666十、證券投資信託事業或基金經信用評等機構(無)貳、公開說明書陳列處所及索取之方法陳列處所：凱基證券投資信託股份有限公司。索取方式：投資人可前往陳列處索取，電洽凱基證券投資信託股份有限公司或逕由凱基證券投資信託股份有限公司網站、公開資訊觀測站下載。分送方式：向凱基證券投資信託股份有限公司索取者，凱基證券投資信託股份有限公司將以郵寄或電子郵件傳輸方式分送投資人。2目錄壹、基金概況.......

7、............................................................................................5一、基金簡介...................................................................................................5二、基金性質...............................................

8、..................................................12三、證券信託事業、基金保管機構之職責.......................................................12四、基金投資.................................................................................................17五、基金