【7A版】大型装饰公司关于工程拨款与结算的管理办法.doc

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1、7A版优质实用文档大型装饰公司关于工程拨款与结算的管理办法一、拨款程序的规定：1.计划助理的拨款时间必须严格遵照以下时间进行：①拨付工费日：每周四。②工程部负责人及监察员签字截止时间：每周六下午6点前。③《收付款控制表》上报总部工程管理中心和审计委审批：周一17：00前。上报的《收付款控制表》若集团工程管理中心和审计委在星期二、三审核出有错误内容时，将会电话或邮件通知分公司计划助理，分公司计划助理接到通知后，立即进行核算修改，并于第一时间（当天当时）再次上报集团工程管理中心和审计委审核、确认。④将需拨付工费的《收付款控制表》交财务部审核备款：周三12：00前。⑤财

2、务部严格复核审计委批复的《收付款控制表》，星期四按时拨不得延误。电子版及纸制《收付款控制表》必须一致，不得出现虚报或是隐瞒不报的情况。2.施工队各期施工费拨付前，设计师、监察员和施工队当期应交的各项内控表格必须交齐，否则不允许拨付当期施工工费。由于各期内控表格上交不及时而影响了施工队工费的拨付的，将对直接责任人处以100元/次的罚款，并承担由此造成的一切后果及损失。如计划助理未收齐各期内控表格而将施工队工费予以拨付的，将对计划助理处以100元/次的处罚。3.批复后的电子版《收付款控制表》必须进行建档备查，为避免《收付款控制表》中出现遗漏项目，计划助理做单时必须完整

3、填写表格中的各项内容，否则集团审计委将视为不合格的《收付款控制表》，工程不予拨款。4.严格审核拨款手续的完整——认真核验施工队《单项工程承包协议书》117A版优质实用文档7A版优质实用文档，工长/监察员/设计师必填表格的完整、《收付款控制表》填写和签字的完整，如有未发生项目，也必须填写空白表格并划线上交存档，缺表和签字不全的坚决不允许办理签字拨款手续，所有原件由计划助理负责存档保管。二、工程拨款的审核：1.首期、中期工费（单笔拨款2万以下）由各分公司总经理监控。2.所有工程的尾期工费、单笔拨款超出20GG0元以上的（含20GG0元）首、中期工费和新开业分公司及更换

4、计划人员的分公司，前10单（逐期逐笔）《收付款控制表》各期工费，须上报总部集团审计委计划审核部审批，经确认批示后，分公司财务部监审后予以拔付。3.拨付工费时，还须填写《工费拨付明细单》，凡是应由工队承担的一切款项，均在扣款栏中详细写明，随《收付款控制表》一同传递到财务部，财务部复核后扣除相应的税金后经分公司总经理批准予以拨付，对不符合拨款规定及签字不全的，财务部有权予以拒收。4.物业押金等一律由客户自行支付，特殊情况由施工队承担，如由公司垫付，须由大区总裁批准，且公司垫付比例不得超过所交物业押金的50%，并在该工程的首期拨款时必须予以扣回。5.正常拨款程序外的任何

5、工队借款、生活费、材料借支均不允许发生，公司代垫的物业押金等一切费用必须在首期工费中予以扣除。6.具有117A版优质实用文档7A版优质实用文档领取施工费资格的工长必须是在公司正式注册在职的施工工长，且须将领款签名预留在财务部，在规定拨付工费日由其本人亲自至公司财务部签字领取，财务部须核对其签名是否与预留签名一致，财务部不得将施工费交付给无领款资格的其他任何人。特殊情况工长本人不能亲自到财务部签字领款的，须提前将其亲笔签名的授权委托书、被委托人身份证复印件及签名交财务部备案，在规定拨付工费日由被委托人亲自至公司财务部签字领取。三、拨付工费进度的相关规定：1.各期拨款

6、严格遵守公司规定的施工进度，须检查所有必填表格必须齐全，按首、中、尾期分别装订并存入档案，否则不予以拨付工费。①首期拨款须开工三天，材料进场验收合格。②中期拨款须水电全部完成；木工全部收口；瓦工全部完成；墙顶两遍腻子且打磨完毕；所有吊顶全部完成；中期验收合格，中期款已交。无水、电路图和《甲供主材验收单》的不允许拨付中期工费。③尾期拨款须竣工验收，客户签署《竣工验收单》和《竣工工程量确认单》并全额结算交清尾期款30天后，经客服回访完毕没有遗留问题等要点，并将客服回访说明如实填写在《收付款控制表》上，注明工地评定级别上报集团审计委审批。2.工程管理费、设计费、主材代购

7、款、客户所交的减项违约金，不允许拨付给施工队，远途施工费须在拨付尾期工费时按40%予以拨付。3.工程竣工后，监察员必须将《工程质量质检评定表》、施工队必须将完整的《工地施工日志》、《客户意见反馈簿》、图纸、《预算书》、《工程进度表》交计划助理存档，计划助理严格核对，不得缺少其中任何一样，否则不予拨付施工队尾期工费，并及时通知财务部监察员该单执单提成停发。4.严格遵守工地评级制度，对不同级别的工地按比例拨付尾期工费。A级工地必须是总经理到工地亲自核实后方可确认。5.单项工程维修金在拨付尾期款时必须按规定比例扣除，对单项维修金累计已达到规定金额的工队可不再扣除单项维修

8、金。117