总部制定一般物的资采购供应业务流程

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1、1.4一般物资采购供应业务流程1.4一般物资采购供应业务流程①一、业务目标1经营目标1.1建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。1.2按质按量按时和经济高效地满足生产建设物资需求。1.3追求物资采购性能价格比最优和总成本最低。2财务目标2.1资金支付安全，减少资金占用。2.2采购与付款的会计核算真实、准确、完整。3合规目标3.1物资采购竞争有序、过程公开、行为规范，符合国家法律法规。3.2物资采购合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险1经营风险1.1分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，

2、造成采购资金浪费和流失。①除原油、成品油以外的物资统称一般物资。2006年B1.4－151.4一般物资采购供应业务流程1.2物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求。1.3物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求,影响正常生产建设。1.4指定和变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。1.5对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，导致采购性能与价格比不合理。1.6分（子）公司层层设库、重复储备,致使库存资源不能共享、储备资金占用大、仓储费用高。1.7合同对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核，变更

3、合同条款，导致经济纠纷和经济损失。2财务风险2.1资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。2.2多记、错记、漏记物资入库或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。3合规风险3.1制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致采购供应管理发生违纪违规问题。3.2物资采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。2006年B1.4－151.4一般物资采购供应业务流程三、业务流程步骤与控制点1物资供应职责界定1.1股份公司物资装备部（以下简称物资装备部）负责对大宗通用重要物资实施总部集中采购，对各分（

4、子）公司物资采购供应实施监管。物资装备部审批分（子）公司所需的进口物资，按照一般物资采购范围的划分委托中国石化国际事业有限公司进行采购。1.2各分（子）公司授权一个物资供应部门对物资计划、供应商、价格、质量、储备等实行归口管理，对生产建设物资实施集中采购，实行供应与管理结合。1.3物资供应部门实行计划、采购、质检、合同审核、货款支付等环节相互监督的分段管理模式。2物资计划编制与审核2.1分（子）公司须明确各类物资需求计划的审核部门，根据权限审核物资需求计划，审批后的物资需求计划立即提报物资供应部门。2.2分（子）公司物资需用单位根据生产建设需要及时、

5、准确编制并审核物资需求计划，准确描述所需物资名称、规格、数量、技术质量标准与要求、交货时间等要素，保证合理采购周期2006年B1.4－151.4一般物资采购供应业务流程。年度需求计划中生产用原辅料计划须至少提前60天、检修物资计划须提前120天提报，季度计划须提前30天提报，月度计划须提前15天提报,其中长周期关键设备应根据合理的制造周期及早提报；工程建设物资需求计划按照施工网络进度控制图相应提前提报，准确率达到95％以上。2.3物资需求计划提报单位提报计划时不得指定供应商，对独家代理、专有、专利等特殊产品应提供相应的资料，履行审批程序。2.4物资供

6、应部门计划人员依据已经审批的物资需求计划先综合平衡利库后，及时编制物资采购计划,并按规定权限逐级上报审批。3采购渠道的确定与控制3.1物资装备部组织分（子）公司对供应商进行评估、优选，建立一级供应商网络；分（子）公司物资供应部门负责对一级供应商网络没有包括的物资品种建立二级供应商网络，由分管副经理审批后，报物资装备部备案。3.2总部直接集中采购物资在总部直接集中采购供应商名单内选择供应商，特殊情况报物资装备部主任审批。总部组织集中采购物资在总部组织集中采购供应商短名单内选择供应商，特殊情况报物资装备部分管主任审批。其它2006年B1.4－151.4一

7、般物资采购供应业务流程物资在一、二级供应商网络范围内选择供应商，特殊情况必须报分（子）公司分管副经理审批。3.3物资供应部门按照公开、公平、公正和竞争的原则，择优确定交易供应商。需要签订技术协议的，由物资供应部门牵头组织技术谈判，设计、生产、技术、机动等部门对技术文件进行审核确认。3.4物资供应部门建立动态、电子化的供应商考核台账，从价格、质量、交货期、售后服务等方面对供应商进行动态量化考核。4采购价格确定与控制4.1物资供应部门按照性价比最优和总成本最低的原则，采取协议采购、招标采购、询比价采购等方式，科学理性地确定采购价格。4.2物资装备部分析研

8、究大宗通用重要物资的成本构成与市场价格变动趋势,定期发布采购指导价格。分（子）公司物资供应部门不得突破物资装