ett预算管理解决方案

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1、CAP应用开发平台枫叶eTT预算管理解决方案北京世纪枫叶软件技术有限公司www.cmlsoft.com010-82919151北京世纪枫叶软件技术有限公司第10页共10页地址:北京海淀区建材城东路26号21世纪大厦B311邮编:100096电话:010-82922332CAP应用开发平台目录一、预算方案概述3二、预算规划4三、预算数据61、预算明细62、预算编制7四、执行数据81、预算执行明细82、预算执行9五、预算分析10六、核心价值10北京世纪枫叶软件技术有限公司第10页共10页地址:北京海淀区建材城东路26号21世纪大厦B311邮编:100096电话:010-8

2、2922332CAP应用开发平台一、预算方案概述优化配置企业的有限资源，以合理投入获取最大利益产出，促进战略目标如期达成，方能保障企业逐步发展。本方案专为期望构建基于企业战略，以价值为导向的全面预算管理体系，通过预算的编制、执行、控制、调整和分析过程，将战略目标分解为各经济单元的经营活动，并对资源进行综合配置和最优利用，促进战略目标实现的企业而设计。·许多企业的管理困惑是：企业战略目标与各部门经营目标间缺乏有机联系；各业务线分别编制预算，未按价值链循环的内在逻辑进行统一协调，资源被低效配置；缺乏有效手段进行预算执行的刚性控制，不能发挥预算对业务活动的指导和约束作用；无

3、法及时统计预算与实际业务的差异，不能为预算调整和绩效考评提供准确依据。·枫叶eTT全面预算管理解决方案，以企业整体战略目标为指导，以eTTERP系统为技术平台，对企业全部经营和管理活动所需资源进行综合平衡与配置，根据预算实时监控业务运营过程，实现战略层、经营层、作业层间的信息顺畅沟通与协调，有效提高企业资源利用效率，促进企业价值链快速增值，为达成战略目标提供有力保障。·本方案以营销工作为起点，费用控制为基点，资金平衡为重点，将整体战略目标按企业运营逻辑细化为产、供、销等业务线以及各级管理部门的具体预算指标，根据预算指标及时指导和约束经营业务进程，实现企业资源的过程性配

4、置和最优利用。· 本方案构筑在枫叶软件特有的集成应用平台－－枫叶CAP之上，企业可根据行业或自身经营管理需求，快速灵活地修改或新增预算单据、流程和报表，轻松满足企业个性化需求。枫叶eTT全面预算管理解决方案，涵盖销售、采购、库存、成本、费用、资金等业务环节，将企业经营过程涉及的所有环节均纳入预算管理范围。通过业务预算、费用预算、资金预算系统的集成应用,从而在价值链各环节对企业资源进行最优化配置与控制，促进战略目标顺利实现。北京世纪枫叶软件技术有限公司第10页共10页地址:北京海淀区建材城东路26号21世纪大厦B311邮编:100096电话:010-82922332CA

5、P应用开发平台（图一）预算管理概图在上图中，eTT预算管理系统不再是一个简单的数据加工单元，他变成了一个纯粹的数据中心，也就是预算管理不仅独立保存预算编制数据，同时也独立地保存预算的执行数据，这样，在整个ERP体系中，预算本身对其他模块不形成任何依赖性，其他业务模块如果需要进行预算控制，只需要把自身的数据通过E2E数据转换平台转化为相应的预算数据或者预算执行数据即可。在我国，许多企业都有自己的预算管控体系，各个单位的预算粒度和预算口径千姿百态，预算表格更是多种多样，在这种情况系，要想提供一套标准的预算管理系统，就必须提炼预算管理的核心价值点，以核心点管理预算体系，否则

6、如果原样照搬各个单位的预算编制表样，很难形成一套通用的预算软件体系，预算系统建设的大量工作投入到预算编制表样的编制中，而真正的预算管控倒成了配角。枫叶eTT全面预算解决方案借鉴财务凭证处理方案，化繁为简。各个单位的业务千差万别，但千差万别的业务，最终都能够有效地转化为总账凭证将关键的价值信息反映出来，并且通过标准的核算口径，进行各种账簿、报表展现。eTT全面预算解决方案的思路是：以预算项目为核心，以辅助核算为手段，将各种预算数据进行有效归集，形成标准的预算数据。对于预算执行信息，系统也同样以预算项目为核心、辅助核算为手段归集为预算执行信息，这样预算数据就可以与执行数据

7、比对，并按照对应的控制方案进行控制。二、预算规划·预算方案，用于创建预算的分级体系·预算账簿，用于个性化预算管控·建立预算主体信息，预算主体是预算的管理组织体系北京世纪枫叶软件技术有限公司第10页共10页地址:北京海淀区建材城东路26号21世纪大厦B311邮编:100096电话:010-82922332CAP应用开发平台·建立责任中心，责任中心是指承担一定经济责任，并享有一定权利的企业内部（责任）单位。·建立预算项目体系，预算项目是预算信息的归集口径，在预算体系中的作用相当于总账中的会计科目。预算方案定义预算账簿定义预算中心定义北京世纪枫叶软件技术有