小额业务柜面操作手册

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1、小额业务柜面操作手册小额柜面交易开通的交易：18901小额往帐贷记录入1）交易代码：89012）功能描述：3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301柜员号:03010003柜员姓名:贺绮文交易日期:2005/03/25流水号:终端号:p0交易时间:09:32:258901往帐贷记录入业务来源0柜面待销账序号业务类型00103金贷记划拨业务种类11省级预算收帐户类型0对公帐号付款人账号87202022240101004306名称2000530706测试帐户地址复兴路甲一号凭证信息01转帐支票0122222

2、22支付密码出票日期2005/03/25币种001人民币金额12.00手续费1.00接收行行号102100000021银行北京分行通州支行新华分理处收款人账号7758562569545102名称75地址88附言89015）录入说明：序号录入项是否必输项说明1业务来源Y2待销帐序号若选择自助，必须输入此项联动交易80223业务类型Y根据业务类型弹出附加数据窗体4业务种类7帐户类型Y8付款人帐号柜员输入或回显，输入后，按照帐户类型，对私联动7854交易，对公联动78559付款人名称回显10付款人地址回显11凭证种

3、类12凭证批号13凭证序号联动7117交易查询输入需要支付密码及出票日期14支付密码如果该凭证是凭密码支付的状态正常的重要凭证，则必须输入出票日期和支付密码联动711715出票日期16货币符号17金额Y联动8972查询手续费手续费18收款行行号Y非本行，联动8140回显19收款行行名联动8140回显20收款人账号Y21收款人名称Y22收款人地址23附言3）前台输出画面：委托日期2005/09/19主机流水号单笔编号010101000374支付交易序号01000374币种RMB人民币金额12.00手续费1.00

4、3）输出域说明：记录委托日期及单笔编号用8903来复核4）打印说明：5）可能出现的错误信息及解决办法：6）会计分录：28902小额借记业务录入1）交易代码：89022）功能描述：3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301柜员号:03010003柜员姓名:贺绮文交易日期:2005/03/25流水号:终端号:p0交易时间:09:32:258902小额借记业务录入业务类型00113资金借记划拨业务种类10级预算收入帐户类型0对公帐号收款人账号87202022240101004306名称陆逊地址复兴路甲一号凭证

5、信息99其他000000000支付密码出票日期2005/09/19币种RMB人民币金额12.00手续费1.00付款行行号102100000021工行北京通州支行新华付款人账号885895645624名称8965地址beijng附言testCTRL_E查看附加数据5）录入说明：序号录入项是否必输项说明1业务类型Y根据业务类型弹出附加数据窗口2业务种类5帐户类型Y6付款人帐号Y柜员输入或回显，输入后，按照帐户类型，对私联动7854交易，对公联动78557付款人名称回显8付款人地址回显9凭证种类10凭证批号11凭证

6、序号12支付密码如果该凭证是凭密码支付的状态正常的重要凭证，则必须输入出票日期和支付密码联动711713出票日期14货币符号Y15金额Y手续费16收款行行号Y联动814017收款行行名18收款人账号Y19收款人名称Y20收款人地址21附言6）前台输出画面：委托日期2005/09/19单笔编号010101000396支付交易序号01000404币种RMB人民币金额12.00手续费1.007）输出域说明：8）打印说明：9）可能出现的错误信息及解决办法：10）会计分录38903小额借记、贷记业务复核1）交易代码：8

7、9032）功能描述：3）授权说明：4）前台录入界面：机构号:0301柜员号:03010003柜员姓名:贺绮文交易日期:2005/03/25流水号:终端号:p0交易时间:09:32:258903小额借记/贷记业务复核委托日期2005/09/19业务类型00100汇兑业务种类单笔编号010101000374当前状态支付序号01000374待销帐序号对方行行号102100000021民生总行营业部付款人账号87202022240101004306名称陆逊地址复兴路甲一号凭证信息99其他000000000支付密码出票

8、日期2005/09/19币种RMB人民币金额12.00手续费0.00收款人账号775858212名称zhao地址li附言mingCTRL_X复核拒绝CTRL_E查看附加数据5）录入说明：序号录入项是否必输项说明1委托日期Y2单笔编号Y联动8941返回交易信息3当前状态联动回显4业务类型联动回显5业务种类联动回显6附加数据（通讯使用）隐藏联动回显7支付交易序号回显8对方行行号回显9对方行行名联动回显1