会议费报销管理制度

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1、海量资料超值下载会议费报销管理制度第一条会议预算的审批公司召开业务工作会议，如需租用外部会议场地、安排就餐及其它活动的，必须在会议召开之前由会议发起部门做出会议日程安排和用款计划，报公司总经理审批，财务负责人审核后由综管办负责办理用款手续。第二条会议费报销一、各类会议结束后，会务组的工作人员要在7日内到财务部门按事先审批过的会议经费预算表报销，会议费要严格控制在预算以内，一般不准超出预算额。超出金额，要写出支出情况说明，按预算审批程序，经审核批准后，方可报销。二、公司人员参加公司召开的各类会议（食宿由公司安排），除往返路费（乘坐公共交通工具的）外，不得在公司再报销会议期

2、间的伙食补助费以及其他路费。三、会议期间不准超标准消费，不准以任何名义，任何方式给会议代表发放礼品、礼金。业务会议需赠送纪念品、宣传品，必须在会议预算内购置。第五业务招待费报销办法第一条为了加强并规范公司的业务招待费开支范围和报销审批程序，特制定本办法。第二条④海量资料超值下载业务招待费是指因工作关系招待有关人员的就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。第三条业务招待费应贯彻“可接待可不接待的，不接待”，“可参与可不参与的接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用的，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。第四条业务招

3、待费的管理原则1、按照公司制定的年度及月度财务计划，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。2、业务招待实行事前审批制度。各类业务招待由综合办公室统一管理，外部招待凭总经理审批的“业务招待费申请单”。副总及以下员工发生的业务招待，应由招待单位负责人填写“业务招待费申请单”，报主管领导审签、总经理批准后，由综合办统一安排接待。3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务招待原则上实行一事一报，一般不允许合并报销，并在费用发生后或出差返回后三个工作日内凭审批单、发票报销。第五条业务招待坚持分级限标的原则：1、招待业务单位领导，接待标准控制在200元/人以内。2、招待业

4、务单位部门负责人，接待标准控制在150元/人以内。3、招待业务单位一般工作人员，接待标准控制在100元/人以内。4、因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费参照差旅费报销制度执行。第六条④海量资料超值下载购进招待用酒、烟等物品时，保管人员应开具入库单；招待领用时，应开具出库单；保管人员应及时登记物品入库、出库台账。办理入库、出库手续时，由保管人员和部门负责人共同经手；部门负责人应会同保管人员定期对库存物品进行盘点，以保证账实相符。第七条本办法的适用范围为公司各部门、各分支机构。第六办公费用报销管理制度第一条办公用品报销1、严格预算管理，超月度预算10%以上的部分实行财务

5、备案，将该信息及时传递至公司绩效考核机构进行扣分。2、由经办人填制报销单，后附正式发票、预算、合同、费用审批单，经部门负责人审核签字后，报财务负责人审核、总经理审批。以上手续齐全后后办理报销手续。3、财务人员在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。第二条报刊、资料报销各部门订阅报刊、杂志、业务书籍、资料，均由办公室统一订阅。个人使用的非本职工作需要的学习资料、书刊不能报销。第三条、公务用车费用的报销1、驾驶员出车期间的费用须及时报销。自治区以内地区每周结报一

6、次；区外出车按次及时结报，一次一单，返回后一周内报销。结报费用时附派车单、行车记录，并经综管部负责人审核签注意见。驾驶人员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。④海量资料超值下载2、执行公务，经办公室安排租车发生的费用，由办公室统一结算。未经办公室安排，擅自租用车辆的费用一律不予报支。第七通讯费报销管理办法第一条报销范围通讯费是指因工作岗位需要而使用移动电话所产生的费用，不含固定电话和网络信息费（宽带信息费）。通讯费不受通讯工具限制，一律包干制，超支部分自理。第二条标准每月包干补贴标准如下：副总经理200各部门经理（部长）和采购员150出纳、财务、内勤、专员80-12

7、0办公室人员及其他附属人员50第三条管理规定1、通讯费每月随工资发放，超支部分个人负担。2、凡享受报销通讯费待遇的职工，其移动通讯工具必须保证每日（含国家法定节假日）7:30至22:00正常开通，公司总经理、副总经理、以及特殊岗位人员必须保证24小时开机。如有一个月内三次以上（含三次）违反本规定者，停发当月通讯费并罚款200元。④海量资料超值下载3、凡享受报销通讯费待遇的职工，其通讯号码不得随意变更或停机，确有特殊原因需要变更的，必须报行使办公室职能的部门备案。擅自变更移动通讯号码或停机，导致集团无法与其正常联络的，停发当月通讯费并罚款2