某集团财务管理规章制度（规章制度范本格式）

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1、个人收集整理勿做商业用途集团财务管理制度财务管理制度框架目录1概述1.1目地1.2指导思想1.3原则1.4适用范围1.5释义及修订1.6定义2财务管理组织及岗位设置2.1财务管理及会计组织结构图2.2部门职能财务会计机构职能财务战略规划职能负责与其他相关部门一起研究、策划集团公司地财务战略规划，包括：中长期筹资策略、多元化投资战略、税务规划等；负责和投资部门一起规划集团公司资本运作方案；负责制定集团公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范；负责制订集团公司财务指标.文档收集自网络，仅用于个人学习资金管理职能负责管理资金

2、地来源、运用以及分配，重点强调现金头寸地管理，控制公司资金地流动性风险管理，同时也保证资金地盈利性与风险地权衡.财务预算、计划与分析职能个人收集整理勿做商业用途协调并组织集团公司各部门年度预算或相关预测地编制，并在其他部门地预算或相关预测地基础上编制年度或预测.参与评议固定资产更新改造、大修理预算.参与公司融资、投资计划地编制工作.定期、不定期撰写财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及财务预警；对公司财务及经营提出建议；对公司融资、投资、利润分配和股利分配提供财务意见.对预算完成情况进行监督、分析、

3、汇报.文档收集自网络，仅用于个人学习会计核算、报告与财务信息披露职能负责集团公司会计核算业务，包括保持会计记录、准备对外报送地会计报表、合并会计报表及相关地内部管理报表；负责收集财务信息，编制对外报送地财务信息披露.文档收集自网络，仅用于个人学习财务监督与考核职能按会计监督工作规范地要求进行会计监督管理.参与审核集团公司重大经济合同地订立，对合同执行情况进行财务监督.对集团公司费用预算、固定资产更新改造、大修理及收支计划完成情况进行考核；对公司财务部下司会计机构工作完成情况进行考核.文档收集自网络，仅用于个人学习资产管理职能

4、为保证公司实物资产地安全与完整，负责制订或参与协助相关部门共同制订公司固定资产、备品配件相关管理制度，包括固定资产更新改造大修理预算制度、固定资产清查盘点制度、工程审核制度、设备及工程验收制度、设备内部调拨制度、固定资产报废与处置、设备维护保养制度、备品配件预算制度、备品配件盘点制度、安全库存量制度、备品配件验收入库制度、备品配件库龄分析制度等.文档收集自网络，仅用于个人学习其他综合管理职能负责提交并执行董事会利润分配和股利分配方案；负责会计档案地管理工作；负责保管有价证券；负责保管财务公章；组织、协调公司各项外部检查和审计

5、工作，包括年度会计报表审计、中期会计报表审阅、年度外汇年检等；办理各项保险业务和社会购买力地报批手续；个人收集整理勿做商业用途负责建立财务人员岗位责任制；对委派财务主管人员提名和考核，提出聘任、调动和解聘建议；负责公司地税务相关工作，如税务申报、与税务局联系等.1.1财务部岗位职权2.3.1.财务部总经理岗位使命组织并负责集团公司地财务管理、预算管理、会计管理及内部审计监督等方面地工作，参与集团公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题地研究、分析、论证.文档收集自网络，仅用于个人学习主要岗位职责参加总经理办公会，参与集

6、团公司重大决策；领导制订集团公司财务管理、预算管理、内部审计监督及会计核算制度，并监督各项制度地执行；组织集团公司地会计核算、内部审计、财务预算地编制和财务报表地汇总、审核；确保财务信息地准确、及时；进行税务规划，审核制定公司内部地税务安排使在合法合规地前提下，减少公司税收负担；组织对集团公司财务指标进行分析与评估，为公司地相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作地进行提供事实依据；文档收集自网络，仅用于个人学习组织集团公司对外投资地财务可行性研究及收益分析；组织制定集团公司资金运作与调配流程与规范，制定融、筹资方案并监督

7、执行；组织集团公司内部收费价格地调研、制定工作；个人收集整理勿做商业用途组织集团公司财务系统地电算化发展规划及管理工作；对集团公司外汇申领，各类除社会保险外地其他保险进行审核；与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样地融资渠道，提高融资能力，确保公司财务管理工作地顺利进行；组织建立并保存集团公司财务档案，并按公司及部门有关规定及时上缴档案，以确保部门运行地有效和集团内知识、信息地共享；文档收集自网络，仅用于个人学习制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；负责下属主管地

8、业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效地激励约束机制.文档收集自网络，仅用于个人学习主要管理权限对集团公司总裁办公会中讨论地事务具有建议权；对集团本部财务人员和全资公司财务经理地人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖惩和晋升有决