《财务岗位职责》doc版

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1、出纳岗位职责1. 严格执行财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领、暂借、按行政部核定的员工考核表进行工资发放工作。2. 建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。3. 不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。4. 对填写的运费付款清单、报销单、报销费用的原始凭证单据进行审核，整理归档，确认有各相关领导签字才付款。5. 妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。6. 妥善保管转账支票、现金

2、支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。7. 保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。8. 次月5日前结清上月款项、银行明细、银行对帐单、出纳现金日记帐交予会计审核帐务，特殊情况需列清单向上级领导说明。9、根据行政部提供的员工考核表，编制员工工资表。10.完成领导交办的其他工作会计岗位职责1、按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报公司领导。2、及时填制记帐凭证，登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐。及时装订会计资料存档。3、每月定期（月末）和不定期对货

3、币资金进行盘点核对一次。4、按照国家有关税法规定，及时督促有关会计人员进行申报、缴纳各种税金。5、按公司管理规定，做好财务档案的整理，保存工作（包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务报告资料等）。对调用财务档案办理好相关登记手续。6、编制核对与合作单位的资金结算表，相关资料送往工作。7、根据出纳提供的原始单据、现金帐本进行核对；对存在问题，查明原因，并提出相应处理意见。8、及时取银行结算单据及银行对帐单，填制记帐凭证、银行日记帐。9、留意公司银行帐户资金动态，及时汇报上级领导。费用报销规定费用报销实报实销与定额补贴相结

4、合的原则。费用报销须遵守以下规定：1、报销费用应附清晰、合法、齐全的原始单据，根据费用性质完整填写相关费用报销单，完成签批手续。因特殊情况，确实没有正式发票的，须由经办人和证明人同时签字确认，经部门领导和公司财务负责人审核签批后方予报销。2、员工填写报销单时，报销单上无论是大写金额还是小写金额都不得涂改，财务审核时发现报销单的金额有被涂改过的痕迹的，有权拒绝办理报销手续。3、出差人员返回公司后，报销差旅费用时，应根据原始凭证、单据填写“差旅报销单”，注明出差事由、同行人名单、出差天数、所附原始单据数、金额以及出差补助金

5、额等内容，按照审批权限逐级呈上签批。如两个人以上的同行出差，须在“差旅费报销单”的备注上注明各部门各人的分摊金额。4、任何费用报销的批准人不得是当事人；当月费用原则上要当月报销。相关报销规定附（考勤管理制度、薪酬福利管理制度、差旅费管理&报销制度)运费付款、费用报销、加班审批流程图:加班流程图：加班人员上级领导行政部备案编入考核表财务算加班工时资薪运费付款：驻点人员签定合同，保证合同内容信息真实信息员确认到货信息、编制付款申请表、签字确认付款出纳登记合同业务信息、确认签字人出纳付款费用报销：1、驻点：驻点报销人员列明细

6、报销单与原始凭证寄回公司信息员处信息员帮编制费用报销单部门负责人签字出纳审核付款2、办公室：填制费用报销单部门负责人签字出纳审核付款公司员工加班管理制度1、加班员工应填写《加班申请单》经上级领导签字后，送交行政部审核备案，方可实施加班。2、特殊原因（下班之后因紧急事件加班，或休息日突然事件加班）可以事先口头向上级领导申请，再事后补填《加班申请单》，否则不认定为加班。3、因工作需要工作日超过小时的算加班。4、公司所有员工按公司规定在国家法定节假日继续工作均算加班。加班费的计算基数①加点工资=基本工资/月计薪天数/8*延时

7、加点工时*1.5倍②公休日加班工资=基本工资/月计薪天数/8*公休加班工时*2倍③法定节假日加班工资=基本工资/月计薪天数/8*法定假日加班工时*3倍考勤管理制度1.0目的为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升工作效率，结合我公司实际情况，特制定本规定。2.0适用范围公司全体员工3.0工时制度公司实行不定时工作制、综合计算工作制两种工时制度。3.1标准工作制：对实行标准工时工作的岗位，上班时间尾上午8:30---18:00。其中含中午用餐时间1.5小时。此工时制适用于行政人事部、财务部、网络信息部等部门。3.2不

8、定时工作制：根据公司经营性质和岗位特点，满足客户服务及公司的运作要求，公司对工作时间不固定或不受严格限制、工作时间较为弹性、工作时间内可以适当休息的岗位实行不定时工作制。此工时制适用于运作管理部等部门。一般上班时间尾8:30---到工作结束。4.0考勤管理4.1打卡规定公司实行指纹打卡考勤。员工每天必需亲自打卡。4.2免打卡人员（