关于对公司货物近期未使用软件管理的出货流程

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1、公司货物出货流程规定一、提货单提货单定为一式四联：经办人一联，财务部一联，库房两联（一联库房留存，一联作为客户提货确认单。由于大库房离公司较远，给客户的提货确认单由大库房自行打印）。经办人必须在财务留存联上签字，并注明客户名称，送货地址，联系方式，包括付款方式以及账期，金额超过十万元要附有合同复印件。注：凡涉及到回款的订单必须在财务留存单据上注明实际成交价格、数量，以便于财务部的工作。如有特殊情况可作为附件报总经理审批。发货订单一般分为以下几种情况：1、先付货款后发货的订单，可由部门审批，财务部在核对货款到账后在库房留存联签字并加盖财务章（如是大库房需把扫

2、描件传到库房，原件暂由财务部保管，一个月做一次库房留存联的交接），经办人交到库房，库房按单发货。财务部与库房每月核对发货单据。2、先提货后付款的订单，需要有总经理审批并同意注明账期后交财务部登记处理。要到期的应收账款，由财务部提前10天向经办部门下催款通知单（所有单据不允许作废，每笔单据以编号为依据）。如在帐期内款已收到，出示一份收款回执单一份回执给客户，并同时传发给经办部门一份。财务部对每个月所有未到付款期的提货单进行统计通报总经理，做出相应的处理意见。3、样品提货样品作为公司在开展业务时根据客人需要所提供的少量货物，一般分为样品返回，支付样品款和货款扣

3、除三种方式，经办程序同提货单一样的流程，提货单上要注明样品字样。审批人需要慎重审核，电话跟踪由--------------核对确定是返回还是扣除并咨询客户对我们的意见。发出样品后二个月内经办人必须通知财务部样品的处理方式，返回样品的注销样品发货单，未返回样品的财务部按实际情况分类统计，确认坏账或超出规定时间的由经办人个人承担或由部门领导签字列入部门成本。4、赠品、礼品提货赠品和礼品不作为销售，需审批人认真审核，并在发货单上标注赠品或礼品字样，财务部作为运营费用分摊到各部门。二、紧急情况的处理为避免紧急情况下需要样品出货，在业务部门即品牌部门等对外部门在财务

4、部门登记备案后可领出两盒礼品装以备急用。发生紧急情况后需及时办理手续补齐备用样品。样品由部门专人负责。部门领导承担全部责任。三、流程示意图库房审核出库主管领导审批财务部按要求审核签字（章）经办人按要求填单客户签字确认单四、以上流程从2012年12月1日严格执行，各部门严格按照要求审单签字，提高效率。如有特殊情况需要特殊处理报总经理审批或补签，财务部、库房每月将数据汇总。五、软件在使用后，财务部再根据情况做出相应调整。审批人：北京卫择博雅商贸有限责任公司财务部2012年11月16日经办人一联：如多出一联可给经办人一联，如部门需要可自行复印作为记帐，但作为正规

5、一联，经办部门留存一联。1、客户提货单是否需要给经办部门一联？如需要结帐，可到财务部借取，待结完帐后处理完毕。