财务部部门职责(已改)

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1、财务部部门职责是公司的财务管理职能部门，在总经理领导下工作，主要负责公司财务管理。一、执行国家财经法规、政策，建立健全财务管理的各项规章制度，根据公司要求制定本部门工作计划，并组织实施；协调好与政府和集团、总公司相关部门的关系；二、正确及时的反映公司财务状况、经济活动和经营成果，监督经济活动的全过程，为总经理提供准确可靠的财务会计信息；三、加强计划管理，编制公司财务工作计划和财务年度预算及决算；四、加强成本核算，做好各项经济指标控制工作；进行成本分析,考核各项经济指标的执行情况，反映经营管理状况；五、按会计制度规定，切实做好记账、报账工作，在规定的时限内报送各种会计报表；六、按财

2、务管理制度，切实做好现金、支票、收据、发票的管理工作；对各部门经费的收支情况进行监督检查和指导；七、加强内部稽核审计，参与合同评审；八、指导与监督财务工作人员、台帐室、管理处做好收费工作。九、配合实施维修工程项目使用专项维修资金工作。财务部岗位职责共设岗位8个，分别是：主任、副主任、会计、材料会计、统计、出纳、台帐室组长、台帐员一、主任1、制定公司年度经营目标计划，制定公司的财务预算、决算，定期编制财务收支报告；2、核算、监督公司财务状况、经济活动和经营成果，并进行财务分析。加强成本核算，控制成本费用支岀，考核和监督各项经济指标的执行情况；3、全面负责财务部日常工作，检查财务规章

3、制度情况；审核财务原始单据以及各种记账凭证；4、负责协调公司与集团总公司、税务、财政、统计、会计师事务所、金融机构及其它部门的关系；5、负责本部门的员工培训考核及管理教育，推进财务电算化工作进程；6、定期财产清查，妥善保存各类会计档案资料；7、完成总经理交办的其他任务。二、副主任在财务部主任的领导下，协助主任做好本部门的工作。三、会计1、掌握各项服务费、水电费等的收费标准及计算方法；2、熟悉掌握记帐原则和方法，建立健全各种财务核算账目。严格审核原始单据的合法性与真实性，并根据原始单据填制记账凭证，保证收付款项正确无误；每月7日前做好上月的财务核算、报表、对帐工作，做到账目清晰，手

4、续齐全，账账相符，帐表相符，建立健全财务档案；3、做好财税清查工作，定期分析资金往来及运用情况，合理使用资金；4、审查员工工资和奖金的发放；5、协助部门经理推进财务电算化工作；6、完成主任交办的其他任务。四、材料会计1、对材料与成本的核算要做到真实、准确、完整；2、每月初要对上一个月原材料的收发、产成品的入库与销售进行岀入库单核算。对每位库管员的帐簿进行核销、库存材料及产成品进行实地盘点，做到帐物相符；3、每月初，要编制上一个月库存材料及产成品的盘点表；4、要按月及时核算与结转有关的成本费用，编制记帐凭证，登记成本费用明细分类帐，编制成本报表；5、在材料与成木核算中，发现问题及时

5、向木部门领导汇报；6、负责凭证装订、账簿打印及凭证、账簿归档工作。五、出纳1、负责现金银行存款的收支、管理、记帐、结算工作，熟悉服务费、水电费等的收费标准及计算方法；2、熟练掌握出纳记帐原则和方法，建立健全现金、银行存款的日记帐，定期核对，做到帐目清晰，手续完备，帐帐相符，日清月结,准确无误；3、严格执行财务制度，保证收付款与会计填制的记帐凭证相符,禁止挪用公款和私自借支；4、严格执行库存现金管理制度，每月必须按时做出银行对帐单和余额调节表。六、台帐室组长1、制定本室具体工作计划，并组织实施；2、负责建立各种费用台帐，组织台帐员编制收费统计报表，进行统计分析；3、负责组织台帐员做

6、好收费工作，监督各项收费、退费工作，发现问题及时上报并采取有效措施；4、做好现金管理及台帐室安全防范工作，现金、票据及时交财务部，接受财务部监管、指导；5、严格执行台帐室管理规定，不经有关领导批准，不准办理台帐查询业务；6、所收各项费用及时送交财务部，做到帐清、款清、手续齐备;7、负责做好收费资料的整理、归档，负责组织台帐进行对帐、核帐工作，发现问题及时上报；8、负责对本室台帐员的管理教育，改进和提高服务质量，服务基层并接受监督；9、完成主任交办的其他任务。七、台帐室台帐员1、根据公司收费管理办法，建立各种台帐，按时编制统计报表;2、做到入帐及时、帐目清晰准确、F1清月结；3、负

7、责审核各项收、退费单据及金额的正确性、真实性、合理性，经领导签字批准后办理退费业务；4、台帐室业主收费分户帐必须与房管员手册相一致，台帐记录的业主资料必须与档案室记录资料一致，收费统计报表与财务统计报表一致；5、完成主任、组长交办的其他任务。八、统计1、负责水电费计划的编制；2、负责收费情况统计汇总，及时将每天收费情况上报；3、负责车证保管编号及登记工作；4、负责临时车位发票的核销工作。