嘉实多元债券2012年第1季度报告

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1、嘉实多元债券2012年第一季度报告嘉实多元收益债券型证券投资基金2012年第一季度报告2012年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2012年4月23日第11页共11页嘉实多元债券2012年第一季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理

2、人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期自2012年1月1日起至2012年3月31日止。§2基金产品概况基金简称嘉实多元债券基金主代码070015基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年9月10日报告期末基金份额总额1,026,824,003.74份投资目标本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过谋求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。投资策略本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择

3、计划组成。根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等动态分析，决定债券类、权益类资产配置比例。债券类投资采取积极主动的投资策略包括确定债券组合久期、债券组合期限结构及类属配置、单个资产选择，权益类投资作为辅助和补充，其最重要因素是本金安全。业绩比较基准中央国债登记结算公司的中国债券总指数风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属两级基金简称嘉实多元债券A嘉实多元债券B下属两级交易代码070015070016

4、下属两级基金报告期末份额总额542,382,322.66份484,441,681.08份第11页共11页嘉实多元债券2012年第一季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2012年1月1日－2012年3月31日）嘉实多元债券A嘉实多元债券B1．本期已实现收益1,500,861.75857,774.412．本期利润4,323,873.233,386,023.133．加权平均基金份额本期利润0.00710.00664．期末基金资产净值578,067,327.48510,516,973.695．期末基金份额净值1.0661.054注：（1）本期已

5、实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实多元债券A收取认（申）购费和赎回费，嘉实多元债券B不收取认（申）购费和赎回费但计提销售服务费。（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较嘉实多元债券A阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准收益率标准差（4）(1)－(3)(2)－(4)过去三个月0.74%0.2

6、2%0.44%0.06%0.30%0.16%嘉实多元债券B阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准收益率标准差（4）(1)－(3)(2)－(4)过去三个月0.65%0.22%0.44%0.06%0.21%0.16%第11页共11页嘉实多元债券2012年第一季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图1:嘉实多元债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年9月10日至2012年3月31日）第11页共11页嘉实多元债券2012年第一季度报告图2:嘉实多元债券B基金

7、份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年9月10日至2012年3月31日）注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范围五（二）投资组合限制”的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王茜本基金基金经