国内结算业务蓝图v

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1、1.1.结算管理（11.5）版本记录：修改日期版本描述作者10.13V0.5结算管理部分编制纪晓东10.19V0.9所有流程图中对应的操作岗位要在流程图的每列项目标题中显示。纪晓东/孙小欢10.19V0.9对外结算流程全部添加单位财务负责人、分管领导节点，添加是否经过总经理判断条件。纪晓东/孙小欢10.19V0.9修改本部（中心）集中支付流程纪晓东/孙小欢10.19V0.9修改跨内部结算流程，接受邹耀平提出的修改意见纪晓东/孙小欢10.19V0.9增加内部结算收方发起的流程纪晓东/孙小欢10.19V0.9增加应付票据到期付汇的审批流程，不同成员

2、单位的审批流程有差异，流程节点改为可配置的经过形式。纪晓东/孙小欢10.19V0.9和陆地协商后，票据贴现由财务部门发起，业务部门提出票据贴现申请由线下完成。纪晓东/孙小欢10.19V0.9对有事权审批的对外支付审批文件采用上传附件的方式作为参考信息。纪晓东/孙小欢-60-10.28V0.94修改完善文字描述部分的内容纪晓东/孙小欢10.28V0.94增加有限公司总部和地区公司应收票据处理流程纪晓东/孙小欢10.28V0.94取消本部代成员单位支付流程，拆分为对外支付和内部结算流程纪晓东/孙小欢10.28V0.94增加对外支付在出纳制单时关联日

3、资金计划中的具体供应商。纪晓东/孙小欢11.1V0.95流程图反馈后的文字修改纪晓东/孙小欢11.1V0.95内部结算修改1.1.1.3纪晓东/孙小欢11.1V0.95确认霍瑾提出的修改意见纪晓东/孙小欢11.3V0.95修改有限应收票据纪晓东/孙小欢11.4V0.95修改有限应付票据纪晓东/孙小欢11.4V0.95分拆集团、有限、陆地的结算流程纪晓东/孙小欢1.1.1.-60-1.1.1.国内支付结算1.1.1.1.对外结算资金支付流程根据资金支付业务种类划分为有事权审批的业务和无事权审批的业务两种。根据管理需要，投资、采购类等存在合同签订的

4、业务由于涉及重大资金支付、风险控制较高，需要在OA系统中进行事权审批的经济业务，审批通过后在资金系统进行支付。对于费用报销、工资发放和税务缴纳等风险相对较低的业务，经过一次性审批通过之后形成例行事项，后续审批工作不需要在OA系统中进行审批的经济业务，可直接在资金管理系统进行资金支付。对外结算（集团）适用范围：集团本部及其所属二级成员单位（海外公司适用本支付流程的审批环节）流程概述该支付审批流程范围包括：业务申请支付部门人员、业务部门负责人、资金中心人员、财务部门负责人、业务部门分管领导、单位财务负责人、总经理等。在带事权审批的情况下主要经过财务

5、部门审核可以不经过总经理审批；在不带事权审批的资金支付流程可直接在资金管理系统完成支付审核和审批，根据系统权限的配置，对符合条件支付申请经过相应节点审核和审批，通过后进入支付执行。业务流程图-60-图表1.1.1.1-1对外结算流程图－集团流程步骤步骤责任部门岗位输入输出流程详细描述-60-1支付申请业务部门经办人付款申请单1、在有事权审批的条件下，业务部门人员将OA系统中审批后的有关合同做为资金支付的附件上传资金管理系统。2、在不需要事权审批的对外付款直接在资金管理系统中发起付款申请。3、填写【付款申请单】，进入审核流程。申请单内容包括【业务

6、合同编号，付款金额等信息，详见数据要素等，详见数据要素部分】。2付款申请单审核业务部门经理付款申请单付款申请单审核【付款申请单】信息。3付款申请单审核财务部门负责人付款申请单付款申请单审核【付款申请单】信息。4付款申请单审核分管领导付款申请单付款申请单审核【付款申请单】信息。【对审批权限内的付款直接提交出纳人员付款】5付款申请单审核单位财务负责人付款申请单付款申请单审核【付款申请单】信息。【对审批权限内的付款直接提交出纳人员付款】6付款申请单审批单位总经理付款申请单付款申请单审批【付款申请单】信息。【对审批权限内的付款直接提交出纳人员付款】-6

7、0-7付款申请制单出纳岗付款申请单付款单【1－6为资金系统内支付审批流程，完成后进入付款执行】1、根据审批后的【付款申请单】，出纳在系统中手工填写对外【付款单】。2、出纳岗选择付款方式【选择电子支付、支票、汇票、承兑汇票】。3、选择电子支付出纳人员在资金系统制单经复核后发送银行付款指令。4、如果选择支票付款方式，系统则关联到空白票据。出纳人员可手工填写票据信息，更新库存票据状态。5、如果选择银行汇票和电汇方式转由银行办理手工填写。【选择承兑汇票结算转到应付票据开立流程】。【选择承兑汇票背书转让则转到票据背书】。-60-8付款申请复核资金复核岗/

8、印签管理岗付款单付款单1、复核出纳提交的付款单单据内容填写是否正确。复核通过后，系统向银行发送转账指令；复核不通过，则退回出纳，重新制单再提交。2、在