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《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2010年第一季度报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2010年第一季度报告景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2010年第一季度报告2010年3月31日基金管理人:景顺长城基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一〇年四月二十日第1页共12页景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2010年第一季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月16
2、日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称景顺长城内需贰号股票基金主代码260109交易代码260109基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年10月11日报告期末基金份额总额5,040,
3、892,870.45份本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企投资目标业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主,以成长、价值及稳定收入为基础,在合适的价位买入投资策略具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投2景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2010年第一季度报告资部分着重本金安全性和流动性。基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指业绩比较基准数×80%+中国债券总指数×20%风
4、险收益特征本基金是风险程度较高的投资品种基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益198,516,795.922.本期利润100,572,362.943.加权平均基金份额本期利润0.0224.期末基金资产净值5,747,641,285.615.期末基金份额净值1.140注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的
5、余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比业绩比净值增阶段长率标较基准较基准①-③②-④长率①准差②收益率收益率3景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2010年第一季度报告③标准差④过去三个月1.90%1.30%-2.80%0.98%4.70%0.32%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
6、基准收益率变动的比较景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2006年10月11日至2010年3月31日)备注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的70%至95%;债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至30%。按照本基金基金合同的规定,本基金的投资建仓期为自2006年10月11日合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介4景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2010年第一季度报告
7、任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期本基金基金经理,景华中理工大学经济学硕士。10顺长年证券、基金从业经历。曾任城内职于长城证券研究部,2003年王鹏需增2007-8-29-101月加入融通基金管理有限公辉长开司,任行业研究员。2007年3放式月加入本公司,现任基金经证券理。投资基金基金经理注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券
8、投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长贰号开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实
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