国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

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1、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金销售机构：国泰基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）、中国农业银行（“农业银行”）、中国银行股份有限公司（“中国银行”）、中国邮政储蓄、国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”）、中信建投证券股份有限公司（“中信建投证券”）、海通证券股份有限公司（“海通证券”）、中国银河证券有限责任公司（“银河证券”）、中信金通证券有限责任公司（“中信金通证券”）、申银万国证券股份

2、有限公司（“申银万国”）、招商证券股份有限公司（“招商证券”）、东方证券股份有限公司（“东方证券”）、东吴证券股份有限公司（“东吴证券”）、兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）、广发证券股份有限公司（“广发证券”）、上海证券有限责任公司（“上海证券”）、宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）、民生证券有限责任公司（“民生证券”）、国盛证券股份有限公司（“国盛证券”）、中信证券股份有限公司（“中信证券”）、光大证券股份有限公司（“光大证券”）、渤海证券有限责任公司（“渤海证券”）、万联证券有限责任公司（“万联证券”）、国信证

3、券有限责任公司（“国信证券”）、长江证券有限责任公司（“长江证券”）、中信万通证券有限责任公司（“中信万通证券”）、国海证券有限责任公司（“国海证券”）、联合证券有限责任公司（“联合证券”）等国泰基金管理有限公司二〇〇七年四月国泰金鼎价值精选证券投资基金集中申购期发售公告目录重要提示.......................................................................3一本次发售基本情况........................................

4、....................7二、发售方式及相关规定.........................................................18三、个人投资者开户和申购程序...................................................18四、机构投资者开户和集中申购程序...............................................24五、清算与交割.................................

5、...............................30六、退款事项..................................................................30七．基金的验资................................................................31八．本次发售当事人或中介机构...................................................3111-2国泰金鼎价值精选证券投资

6、基金集中申购期发售公告重要提示1．国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由金鼎证券投资基金（以下简称“金鼎基金”）转型而成。依据中国证监会2007年3月27日证监基金字[2007]88号文核准的金鼎证券投资基金基金份额持有人大会决议，金鼎基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金”。自2007年4月11日金鼎基金终止上市之日起，《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》生效，《金鼎证券投资基金基金合同》

7、失效。2．本基金是契约型开放式混合型证券投资基金。3．本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），基金托管人为中国建设银行，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。4．本基金自2007年4月18日至2007年4月30日开放集中申购，期间不开放赎回，称为“集中申购期”。本基金集中申购期内，实行规模上限申购。本基金集中申购设定规模目标上限为100亿份基金份额。在基金正常集中申购日日间内不停止销售，但如当日申购结束后发现累计申购申请超过集中申购规模上限，基金管理人将于次日在指定媒体上公告提前结

8、束申购受理，并自公告日起不再接受申购。若当日申购结束后发现累计申购申请接近申购规模上限，基金管理人将于次日在指定媒体上公告提前结束发售，无论是否达到集中申购规模目标，公告当日为集中申购的最后一个申购日。若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金集中申购的总份额不超过100亿份（含100亿份）基金份额，则所有的有效申购申