关于上报亏损、潜亏重点项目效能监察自查报告的通知

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1、关于上报“亏损和潜亏风险重点工程项目管理效能监察”自查报告的通知所属各单位：根据公司《关于开展亏损和潜亏风险工程项目管理效能监察的通知》(中铁十济监[2014]44号)要求,公司效能监察工作小组从全公司的亏损和潜亏工程项目中，筛选了16个重点工程项目，作为开展效能监察的主要项目。同时，对本次效能监察相关部门的检查内容进行明确，请各单位按照各相关部门的检查内容进行自查自纠并形成自查报告。自查报告必须对照各相关部门的检查内容进行逐条自查并说明情况，拟定减亏、扭亏的整改方案和具体措施。自查报告必须由该工程项目的负责人签字确认后上报公司监察部。自查报告截止上报

2、时间：2014年5月31日。联系人：李敏，电话：0531－82424507。附件：1、各部门检查内容2、亏损和潜亏重点工程项目名单2014年4月27日6附件1：各相关部门检查内容工程技术部1、实施性施工组织设计、重大专项方案是否结合现场实际进行经济比选；2、工程备料是否与现场实际相符；超设计数量依据是否充分；3、是否存在工程质量事件；4、变更设计或索赔资料收集是否齐全；5、工程量台帐中的合同数量、施工图数量、实际施工数量、分包结算数量统计分析是否准确并动态更新；6、竣工验收资料是否在施工过程中及时形成。物资设备部1、各种材料、机具、周转材料的备料单是否

3、规范、审核签认完整，是否存在超计划供应情况；2、按照公司管理办法应该进行招议标或询价采购、租赁的物资设备，采购资料是否齐全、规范，采购过程是否合规，采购价格是否合理，是否有规避招议标采购的情况，是否妥善保管了采购资料；63、物资设备采购租赁合同签订是否规范，合同审批程序是否合规，是否有超合同采购租赁未签订补充合同的情况；4、自有周转材料是否全部纳入台账管理，成本摊销是否合理，是否有责任原因造成的资产损失；5、设备运转记录、机械设备日结算单是否齐全，记录内容是否准确、规范，相关人员签认是否齐全，设备计时是否合理，是否定期进行设备利用率分析，利用率低的是否

4、及时进行退场；6、是否定期根据实际工程完成数量对主要材料消耗量进行盈亏分析，是否定期对照收入数量和单价对主要材料成本进行量价分析，是否对盈亏结果进行原因分析；7、是否对供应给分包单位的物资设备进行分析，是否存在超合同范围供应的情况，是否有代租代购委托书，委托书审批是否合规；8、代租代购物资设备是否按照规定直接办理了调拨手续，并在当次分包结算时及时、足额进行了扣款；9、是否对分包合同约定的甲供材进行消耗量分析，超耗部分是否及时、足额按照分包合同约定进行了扣款；10、废旧资产处置审批手续是否齐全，处置程序是否合规，资料是否规范完整，处置资金是否及时、足额上

5、缴财务，资产购置与处置数量是否相符，对资产损失原因是否进行了分析。6项目管理中心１、是否按规定权限和程序以招（议）标的方式选择分包商；2、是否存在未按程序和规定签订分包合同（协议）、补充合同（协议）和工期责任状的问题；３、是否存在超分包合同单价办理分包结算；４、是否存在未签合同先结算；５、是否严格执行末次分包结算复核制度；财务部1、与相关部门共同核查验工计价的超验、迟验、变更索赔情况以及应预提材料成本、应结未结分包成本等，确定开累实际完成工程价值及现场管理费、材料费、机械使用费、其他直接费、分包结算的开累成本，明确项目收支缺口，并预测项目整体效益情况，

6、分析项目盈亏的主客观原因；2、核查固定资产、周转料、临时设施、低值易耗品等各类资产的归集、摊销、核算、处置情况，有搅拌站（级配碎石站、桥梁加工厂）的相关成本是否进行了单独核算，并核查各成本工号的设置是否合理，各工号成本归集是否准确、完整；3、现场管理费是否按公司规定列支，是否对预算进行了分解，是否制定控制措施和考核办法，以及现场管理费预算和“十三项措施”、“领导班子职务消费”贯彻执行情况；64、核查项目资金使用情况，包括但不限于资金计划的编制和执行、分析、资金使用的审批、履约等各类保证金的收取和返还、货币资金的回笼、清欠计划的完成、对外付款情况等，重点

7、对超进度、超结算付款及大额现金付款情况进行审查；5、核查其他是否存在违反财经纪律的情况。企业发展部1、检查所属单位是否严格按照公司制定的固定资产购置管理办法和下达的固定资产投资计划执行，是否做到计划批准后再购置；2、是否存在超计划、无计划和超标准购置行为。6附件2：亏损和潜亏工程项目名单序号单位工程项目名称1济南项目部大西客专2济南二部尼巩公路3济南三部枣庄棚户区改造4淄博项目部邢汾高速5邢衡高速6建安项目部大连地铁2057滨州海水泵房8设备分公司南宁外环公路N029烟台分公司滨州海水泵房0新疆分公司乌鲁木齐枢纽11大西一部大西客专12大西三部大西客专

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