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《建信优选成长股票型证券投资基金2009年第2季度报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、建信优选成长股票型证券投资基金2009年第2季度报告建信优选成长股票型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇〇九年七月十八日10建信优选成长股票型证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月15日复核了
2、本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。§2基金产品概况基金简称:建信优选成长股票交易代码:530003基金运作方式:契约型、开放式基金合同生效日:2006年9月8日报告期末基金份额
3、总额:4,130,938,302.70份投资目标:通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司,实现基金资产长期增值。投资策略:本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。10建信优选成长股票型证券投资基金2009年第2季度报告业绩比较基准:75%×新华富时600成长指数+20%×
4、中国债券总指数+5%×1年定期存款利率。风险收益特征:本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期2009年4月1日-2009年6月30日1.本期已实现收益153,472,093.302.本期利润595,339,947.333.加权平均基金份额本期利润0.14194.期末基金资产净值3,742,820,
5、453.265.期末基金份额净值0.9060注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月18.57%1.44%17.
6、40%1.17%1.17%0.27%注:过去三个月指2009年4月1日至2009年6月30日。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较建信优选成长股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2006年9月8日至2009年6月30日)10建信优选成长股票型证券投资基金2009年第2季度报告注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年
7、限说明任职日期离任日期田擎先生本基金基金经理2007-10-23-八年硕士。2001年硕士毕业后就职于华夏基金管理公司,先后担任交易员、研究员、华夏成长证券投资基金的基金经理助理,于2004年2月至2005年10月任华夏成长证券投资基金基金经理。2006年8月加入建信基金管理公司,2008年11月25日至今任建信核心精选基金的基金经理。李涛先生本基金基金经理2008-11-21-十一年学士。先后就职于中国经济开发信托投资公司、西南证券、国泰君安证券公司、新时代证券、中海基金管理公司等单位,曾担任投资银行部经理
8、、行业研究员、基金经理等职。李涛于2005年6月至2007年7月期间担任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理;于2007年7月至2008年710建信优选成长股票型证券投资基金2009年第2季度报告月期间担任中海优质成长证券投资基金基金经理。李涛于2008年9月加入建信基金管理公司。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
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