大成货币市场证券投资基金招募说明书

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1、大成货币市场证券投资基金招募说明书基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行重要提示本基金经中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】78号文核准募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金管理公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。投资者购买货币市

2、场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资人购买本基金时应认真阅读本招募说明书。一绪言基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得依基金合同所募集的基金份额，即成

3、为基金份额持有人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《货币市场基金管理暂行规定》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成货币市场证券投资基金基金合同》。二、释义在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：基

4、金或本基金指大成货币市场证券投资基金或大成货币市场基金基金合同或本基金指《大成货币市场证券投资基金基金合同》及对本基金合同的合同任何修改和补充招募说明书指《大成货币市场证券投资基金招募说明书》托管协议指《大成货币市场证券投资基金托管协议》中国证监会指中国证券监督管理委员会中国银监会指中国银行业监督管理委员会《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《信托法》指《中华人民共和国信托法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》基金合同当事人

5、指受基金合同约束，根据本基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金管理人指大成基金管理有限公司基金托管人指中国光大银行个人投资者指依据中华人民共和国有关法律、法规及其它有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资人机构投资者指依据中华人民共和国有关法律、法规及其它有关规定可以投资于证券投资基金的法人、社会团体、其它组织或投资主体合格境外机构投资指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及者相关法律法规的规定，可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者。投资人指个人投资者、机构投资者和合格境外机构

6、投资者的总称注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括份额持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等注册登记人指办理本基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记人为大成基金管理有限公司或接受大成基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记业务的机构基金合同生效日指基金募集结束达到基金备案条件后向中国证监会办理基金备案手续并收到其确认书之日募集期指自基金份额发售之日起不超过3个月基金份额分级本基金分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。两级基金份额针对不同

7、级别的基金份额持有人，分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和基金7日年化收益率。认购指在本基金募集期内，投资人申请购买本基金基金份额的行为基金代码指大成货币市场基金A级基金份额的基金代码为090005，大成货币市场基金B级基金份额的基金代码为091005申购指在本基金合同生效后，投资人申请购买本基金基金份额的行为赎回指基金份额持有人按本基金合同规定的条件，向基金管理人申请卖出本基金基金份额的行为基金转换指开放式基金份额持有人将其持有的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额的

8、行为销售代理人指符合中国证监会、中国银监会有关规定并与基金管理人签订销售服务代理协议，代为办理基金销售服务业务的机构，简称代销机构销售机构指基金管理人及销售代理人基金账户指注册登记机构为基金投资人开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金