宝盈货币市场证券投资基金更新招募说明书.doc

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1、招募说明书宝盈货币市场证券投资基金更新招募说明书基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二〇一〇年九月110招募说明书重要提示本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集已于2009年6月18日经中国证监会证监许可【2009】532号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的批复》审核同意，本招募说明书亦经过中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺恪尽职守、诚

2、实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。投资有风险，投资人认购基金时应认真阅读本招募说明书。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年8月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书(更新)中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核确认。110招募说明书目录一、绪言5二、释义6三、基金管理人10四、基金托管

3、人23五、相关服务机构26六、基金份额的分类34七、基金的募集34八、基金合同的生效36九、基金份额的申购和赎回37十、基金的投资55十一、基金的业绩65十二、基金的财产65十三、基金资产估值67十四、基金的收益与分配71十五、基金的费用与税收73十六、基金的会计与审计75十七、基金的信息披露76十八、风险揭示80十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算82110招募说明书二十、基金合同的内容摘要85二十一、基金托管协议的内容摘要97二十二、对基金份额持有人的服务106二十三、其它应披露事项108二

4、十四、招募说明书的存放及查阅方式109二十五、备查文件110110招募说明书一、绪言《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定以及《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

5、重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

6、承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同的当事人应按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。110招募说明书二、释义在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：基金或本基金：指宝盈货币市场证券投资基金；基金合同或本基金合同：指《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；招募说明书：指《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》及其定期更新

7、；托管协议指《宝盈货币市场证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充；中国证监会：指中国证券监督管理委员会；银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会；《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订；《销售办法》：指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；《运作办法》：指2004年6月29日由

8、中国证监会公布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订；《业务规则》：指《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》；《暂行规定》：指《货币市场基金管理暂行规定》元：指人民币元；基金管理人：指宝盈基金管理有限公司；基金托管人：指中国建设银行股份有限公司；注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，具