甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2013年度第二期中期票据募集说明书

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1、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2013年度第二期中期票据募集说明书甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2013年度第二期中期票据募集说明书发行人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司注册总金额：肆拾亿元人民币本期发行金额：20亿元，3年期、5年期固定利率，品种预设发行规模为3年期5亿元、5年期15亿元，并实行双向回拨调整本期发行期限:3年期、5年期，双向回拨调整信用担保：无担保主体评级：AA+债项评级：AA+信用评级机构：大公国际资信评估有限公司主承销商/簿记管理人：联席主承销商：二零一三年五月1甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2013年度第二期中期票据募集说明书重要提示本期债务融资工具

2、已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取

3、得并持有本公司发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已批露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2013年度第二期中期票据募集说明书目录第一章释义.....................................................6第二章风险提示及说明.............................................9一、债务融资工具的投资风险...................

4、............................................................................9二、发行人相关风险...............................................................................................................9第三章发行条款..................................................18一、本期中期票据发行条款.............................

5、....................................................................18二、本期中期票据发行安排.................................................................................................19三、本期中期票据有关提示.................................................................................................20第四章募集资

6、金运用..............................................22一、募集资金用途.................................................................................................................22二、发行人偿债保障措施.....................................................................................................23三、发行人关于本次募

7、集资金用途的承诺.........................................................................36第五章发行人的基本情况..........................................37一、发行人的基本情况................................................................