企业集团资金集中管理及效果研究(基于某集团案例的分析)

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1、EnterpriseGroupCentralizedFundManagementandEffectsAnalysis(BasedontheCaseofaGroup)学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：Ⅻ陟年I1月／7日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学

2、关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。导～：锄加协年7f月哆日w／z，年ff月己。日摘要改革开放以来，经过市场经济的大浪淘沙，我国涌现出越来越多的大规模企业集团。财务管理是企

3、业管理的核心。而在财务管理过程中，资金管理又是重中之重。无论是把资金比作企业体内流动的血液，还是企业生存发展的命脉，都说明对于企业集团来说资金管理尤为重要，对于其起着至关重要的作用。通过提升企业集团资金管理的水平，可以减少资金使用中的风险敞口、合理地控制营运风险、提升企业整体资金的利用效率、降低资金筹措和使用中的各项成本，确保资金稳定顺畅的周转、合理高效的使用，从而不断加快企业集团自身的发展。为此，本文以《企业集团资金集中管理及效果研究(基于某集团案例的分析)》为题，对资金集中管理和其效果进行了探讨。本文首先介绍了企业集团的基本概念和企业集团资金管理的现

4、状，对于实施资金集中管理模式的必要性进行了分析。其次，阐述了目前资金集中管理的几种主要模式和配套措施，包括资金集中管理的组织模式、账户收支模式和业务模式。再次，对中国A集团资金管理的背景和现状进行了分析。之后，提出了中国A集团资金集中管理的改进设计方案，包括资金集中管理方案的目标、资金集中管理方案的分析、资金结算模式的设计和集团内外部融资业务模式的设计。最后，针对中国A集团的资金集中管理改进效果进行了分析，并提出了前瞻性的战略规划。关键词：企业集团，资金管理，资金集中AbstractAtieramarketeconomysincethereforilla

5、ndopening，Chinaemergedmoreandmorelarge—scaleenterprisegroups．Financialmanagementisthecoreofenterprisemanagement．Intheprocessoffinancialmanagement，fundmanagementisatoppriority．Capitallikebloodofaenterprise，thesurvivalanddevelopmentofenterprises，capitalmanagementisparticularlyimpor

6、tantforenterprisegroups，playsavitalroleforitsByraisingtheleveloftheEnterpriseGroup’Scapitalmanagementcanreduceexposuretotheuseoffunds，thereasonablecontrolofoperationalrisk．improveefficiencyintheuseoffundsoftheenterpriseasawhole，toreducethecostoffinancinganduse，toensurefinancialst

7、abilityandsmoothturnoverrationalandefficientuse，therebyacceleratingthedevelopmentoftheenterprisegroup．Tothisend，thispaper”EnterpriseGroupcentralizedfundmanagementandefkctsanalysis(basedonthecaseofagroup)”inthetitle，centralizedmanagementoffundsanditseffectsarediscussed．ThisPaperfi

8、rstintroducesthestatusquoofthefinancialm