erp实训手册(金蝶---期初余额)

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1、ERP实训手册（金蝶）---实操一、公司背景资料清单编号名称内容一、基础资料1公司名称北京长城机械厂2性质国有企业3地址中华路188号4电话789562385开户行工商银行中华路分理处6账户545623-477税务登记号（一般纳税人）1101044536125888法人代表杨博9职工人数150二、业务参数10启用日期2013.0111虚仓允许负库存不允许12实仓允许负库存不允许13存货核算方式总仓核算14库存更新方式单据审核后更新15外购入库生成暂估冲回凭证启用16暂估冲回凭证生成方式单到冲回17审核和制单同为一人启用18使用双计量单位启用19合计栏显示数据合计启用20只能修改、删除、作废本

2、人录入凭证启用21采购发票与入库单勾稽数量不一致不允许勾稽启用22允许勾稽以后期间单据启用23订单允许超额付款启用24订单执行数量允许超过订单数量启用225订单按比例出库启用26更新库存数量出现负库存时给予警告启用27期末结账时检查未记账的单据启用注：上面的参数是业务中常用的参数，其他参数在系统启用后，用户在后续业务中可根据需要自行设定。二、部门清单编号部门部门属性人员配备1人事部非车间32财务部非车间43采购部非车间44销售部非车间205仓管部非车间106基本生产车间车间6-1铸造车间车间206-2加工车间车间206-3装备车间车间207辅助生产车间车间7-1供电车间车间107-2机修车间

3、车间108质检部非车间49信息部非车间210生产部非车间1011厂办及其他服务部门非车间14合计150三、部门及权限编号用户组权限1人事组工资系统2财务部基础资料、总账系统、报表系统、应收应付、财务分析、现金管理、现金流量表、存货核算管理系统3采购部采购管理系统4销售部销售管理系统5仓管部仓储管理系统6基本生产车间生产系统6-1铸造车间生产系统6-2加工车间生产系统6-3装备车间生产系统7辅助生产车间生产系统7-1供电车间生产系统7-2机修车间生产系统8质检部质量管理系统9信息部供应链系统共用设置10生产部生产系统11厂办及其他服务部门固定资产系统四、财务岗位具体分工及权限编号岗位具体分工权

4、限1会计主管（1）负责全面工作（1）基础资料（2）报表系统（3）现金流量表（2）凭证审核.（3）会计报表编制2出纳（1）货币资金收付现金管理（2）登记现金日记账（3）登记银行存款日记账（4）银行存款清查并编制银行存款余额调节表3成本会计（1）材料采购核算应付账系统存货核算管理系统（2）材料入库、领用核算（3）生产成本、制造费用归集和分配核算（4）产品入库核算（5）登记材料、生产成本、制造费用明细账4销售费用会计（1）费用核算总账系统应收账系统（2）销售业务的日常核算（3）利润计算和分配（4）登记费用、销售、利润明细账（5）登记总分类账五、采购管理采购合同-----采购订单------入库单-

5、--------采购发票-------供应链系统------与财务核算链接六、销售管理销售合同-----销售订单------发货单--------销售发票------供应链系统--------与财务核算链接七、仓库管理（一）仓库明细代码名称全名仓库属性仓库类型是否进行仓位管理01原料仓原料仓良品普通仓否02产成品仓产成品良品普通仓否（二）物料明细（1）项目原材料（01）产成品（02）代码01.00101.00201.00301.00402.00102.002名称A材料B材料C材料角钢甲产品乙产品全名原材料-A原材料-B原材料-C原材料-角钢产成品-甲产成品-乙物料属性外购外购外购外购自制自制

6、计量单位组计量单位组1计量单位组1计量单位组1计量单位组2计量单位组3计量单位组3基本计量单位公斤公斤公斤吨件件采购计量单位公斤公斤公斤吨件件销售计量单位公斤公斤公斤吨件件库存计量单位公斤公斤公斤吨件件默认仓库原料仓原料仓原料仓原料仓产成品仓产成品仓采购单价000000销售单价000000是否采用业务批次管理否否否否否否财务计价方法加权平均单价加权平均单价加权平均单价加权平均单价加权平均单价加权平均单价存货科目代码140314031403140314051405销售收入科目代码605160516051605160016001销售成本科目代码640264026402640264016401（三

7、）物料明细表（2）项目周转材料代码03.00103.002名称箱子手套全名周转材料---箱子周转材料---手套物料属性外购外购计量单位组计量单位组3计量单位组4基本计量单位个付采购计量单位个付销售计量单位个付库存计量单位个付默认仓库原料仓原料仓采购单价00销售单价00是否采用业务批次管理否否财务计价方法一次摊销法一次摊销法存货科目代码14111411销售收入科目代码60516051销售成本科目代码640264