1-10月份经营形势分析新

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1、运城焦炭公司关于2010年经营情况的汇报尊敬的张跃董事长、尊敬的省集团公司各位领导:首先，请允许我代表运城焦炭公司全体员工对各位领导莅临运城检查指导工作，表示热烈的欢迎。下面我就运城焦炭公司2010年1-10月份的经营指标完成情况以及2011年的经营思路从五个方面汇报如下：（一）运城焦炭公司基本情况运城焦炭有限责任公司成立于2007年4月17日，下设县（市）公司3个、子公司3个、15个部室，现有员工371人,其中市级公司89人，县级公司282人。公司注册资本金500万元人民币，截至2010年10月底，资产总值8190万元，负债6714万元，净资产1476万元，负债率81.9

2、%。（二）1T0月份经营指标完成情况—、焦炭外运量1-10月份焦炭外运量累计完成527.23万吨，完成年计划的101.1%,与去年同期相比，增加T133.37万吨，同比增幅为33.86%o二、焦炭销售量完成情况1-10月份累计销售焦炭21.85万吨，完成年计划的62.43%,与去年同期相比，减少了10.47万吨，同比降幅为32.39%O三'营业收入完成情况1-10月份累计实现营业收入33596.14万元，完成年计划的67.19%,与去年同期相比，减少了9357.26万元，同比降幅为21.78%o四'利润完成情况1-10月份累计实现利润66.73万元，剔除新纳入合并范围的凤凰

3、谷景区开发有限公司1-10月份累计亏损额200.43万元外，截止目前我公司实际实现利润267.16万元，完成年计划的66.79%,与去年同期相比，增加了16.66万元，同比增幅为6.65%。（三）当前经营工作存在的问题—、服务费收入降低2010年7月1日以后，由于焦炭运销服务管理费收取标准不明确，个别焦化企业仍然执行的是去年减2缓2的收取标准，造成今年服务费缓缴数额比较大，严重导致去年缓缴服务费难以追缴，仅阳光焦化集团一家就缓缴487万元，直接影响到公司的收入。二、报表反映利润低年初，按照省集团公司安排，运城公司全年利润考核指标为400万元。9月份，集团公司财务部要求财务数

4、字并表,将凤凰谷、绿湖两公司纳入汇总报表范围。而财务报表的汇总范围增加直接导致运城公司的利润大幅降低，1-10月份累计利润仅为66.73万元，这主要是由于凤凰谷景区开发有限责任公司2010年1-10月份累计亏损200.43万元造成的。凤凰谷景区开发有限责任公司之所以出现亏损，这主要是因为，2010年以来，市委、市政府的南山开发规划迟迟不能成型。直到11月3日，市委、市政府才举办了南山景区概念规划汇报座谈会，南山景区概念规划基本完成。市委、市政府的规划不到位，做为开发公司，我们也不能随意开发，目前工程建设尚未完工，2010年1-10月份景区主营业务收入偏低，累计亏损额达200

5、.43万元。由于以上客观原因的存在，在此我们特恳请张董事长能够在年终考核时就利润指标这一项将凤凰谷的因素剔除掉，仍按原考核方案执行。三'可持续发展基金和煤炭销售票查验率低这主要是因为：一方面，运城辖区范围内，煤炭资源本身就少，加之煤炭资源整合，仅有的煤矿全部停产，主焦煤资源更是严重短缺，各焦化企业的焦煤全部依赖外地，焦煤采购渠道乱，导致可持续发展基金和煤炭销售票查验率低;另一方面，根据运政办发【2010】143号、河政办发[2010]95号文件有关要求，全市范围内简化了外省入境煤炭认定工作流程。文件要求，凡进入我市境内的煤炭，由煤炭局认定后，发放入境煤炭销售票；而用煤企业凭

6、煤炭认定票可直接到地税部门办理煤炭可持续发展基金认定手续，不缴纳煤炭可持续发展基金。这样以来，直接导致运城辖区范围内可持续发展基金和煤炭销售票查验率低。（四）11-12月份经营工作安排情况一、开经营分析会，抓措施落实。我公司已于11月16日召开了经济分析会，会上明确提出，经销任务要分月下达，经销工作要周周制定，经销措施要人人落实的工作要求。会上要求三个县（市）公司和主要业务科室要维护合同的严肃性，对于年初签订的目标责任书，各部门要认真贯彻执行，年终算总账，凡是年底完不成经销任务的单位和部门，实行一票否决。二'筛选三个焦化企业，重点推进经销。一是由王晋鲁经理和曙光焦化集团协商

7、，财务部落实，两个月要经营焦炭4万吨，营业收入达到5600万元；二是由展宏建同志和鑫升焦化集团协商，河津公司落实，两个月要经营焦炭5万吨，营业收入达到7000万元；三是由新绛公司和高义焦化厂协商并落实，通过自产自用转经销，力争两个月经营焦炭3万吨，营业收入达到4100万元总之，11、12月份我们运城公司要想尽一切办法，采取多种手段，全面推进焦炭经销，力争经营焦炭12万吨，营业收入达到16700万元，实现利润130万元，确保全面完成省集团公司年初下达的营业收入5个亿、利润400万元的考核指标。（五）2011年经营计划