运营分析报告模板

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1、运营分析报告编制模板18目录第一部分生产运营项目分析报告模板4一、供需市场情况分析41、电力供需市场分析4（1）全省发电情况：4（2）全省用电负荷情况4⑴项目公司煤炭到货情况：4二、生产经营基本情况概述6三、主要技术经济指标分析71、发电量73）完成年度预算情况（季度、半年度、年度分析）74）利用小时情况：72、综合厂用电率83、发电标准煤耗率84、热值差85、综合标煤单价96、平均含税上网电价97、供热量、热电比（供热机组使用）9四、主要经营指标分析101、主营业务收入102、变动成本分析103、固定成本分析114、单位度电成本125、净利润指标13五、资金运作及现金

2、流状况分析（财务）13六、董事会决议完成情况（半年、年度分析评价）15七、项目运营存在的问题1518第二部分基建项目分析报告模板16一、里程碑节点及工程形象进展：161、本月应完成的里程碑节点：162、本月已经完成的里程碑节点：163、本月未完成的里程碑节点：164、工程形象进展描述：165、偏差分析：16二、资金来源、使用及投资完成情况161、资金来源情况：162、资金使用情况：163、投资完成情况分析164、偏差分析：17三、工程质量情况描述17四、基建安全情况分析17五、主要设备到货情况17六、主要设计图纸提供情况17七、招标工作进展情况18八、生产准备、电价报批

3、、税收情况18九、重要外围工作（煤矿、铁路、码头和送出工程等）进展情况18十、董事会决议要求事项完成情况（半年、年度分析评价）18十一、项目存在的问题1818第一部分生产运营项目分析报告模板一、供需市场情况分析1、电力供需市场分析（季度、半年度、年度分析）（1）全省发电情况：截至月底全省装机容量万千瓦，其中：统调电厂装机容量万千瓦，与上月相比变化±%；非统调电厂装机容量万千瓦，与上月相比变化±%。月份，全省完成发电量亿千瓦时，同比变化±%，其中：统调电厂完成亿千瓦时，同比变化±%；非统调电厂完成亿千瓦时，同比变化±%。截至月底累计完成发电量亿千瓦时，同比变化±%，其中：

4、统调电厂完成发电量亿千瓦时，同比变化±%；非统调电厂完成亿千瓦时，同比变化±%。（2）全省用电负荷情况本月全省统调电厂用电最高负荷为万千瓦，较去年同比变化±%，全年累计平均用电负荷率%，较去年同比变化个百分点。本月全省统调电厂供电量万千瓦时，同比变化±%；全年累计供电量亿千瓦时，同比变化±%；截止本月底，全省全社会用电结构如下表：2、煤炭供需情况及市场预测：⑴项目公司煤炭到货情况：月份项目公司平均采购原煤价格元/吨，本月较上月变化±元/吨。本月项目公司共采购天然煤吨，其中全国重点合同到货吨，与上月相比变化±吨，变化率±%；市场采购到货吨，与上月相比变化±吨，变化率±%。

5、主要原因是：。⑵本月煤炭运力情况分析：影响运力的特别情况说明。⑶项目公司煤炭使用与库存情况分析：本月发电耗用原煤量万吨；截至本月底，年累计发电耗用原煤量18万吨。上年煤场库存可用煤量万吨。截至本月底，煤场库存可用煤量万吨，具备天发电耗用煤量。库存偏高或偏低的原因分析。⑷煤炭市场分析及预测l公司主要的煤炭供应商分析和预测l所在区域煤炭市场情况分析3、燃油供需情况：月份燃油价格元/吨，本月较上月变化±元/吨。本月项目公司共采购燃油吨，与上月相比变化±吨，变化率±%；截至本月底，年累计共采购燃油吨。4、省内水电厂来水情况及分析：⑴省内水电厂来水情况及分析本省电网直调水电厂水库

6、月份流域平均降雨量毫米，比去年同期变化±%。电网直调水库来水亿立方米，比去年同期变化±%。⑵来水情况及分析：本月项目公司水库最高水位为米、最低水位为米；平均水位为米，同比正常水位变化±米。其主要原因是：①本流域本月累计降雨量毫米；②本月累计弃水米；③本月累计蓄水米。5、热力供需市场分析：月份，项目公司所供区域热网用户总计供热量吉焦，比上月变化±%。累计供热量吉焦，同比变化±%。其主要原因是：6、风电厂风力情况：本月项目公司的风功率密度等级达到级，各测点的有效风能时数为。截止本月底，各测点的年有效风能时数占全年总时数的％。7、燃气供需情况及市场预测：月份燃气价格元/立方，

7、本月较上月变化±元/立方。本月项目公司共采购燃气立方，与上月相比变化±立方，变化率±%；截至本月底，年累计共采购燃气立方。燃气市场分析及预测如下：18二、生产经营基本情况概述l发（售）电量：本月项目公司实现发电量万KWh，同比变化±%；售电量万KWh，同比变化±%。截止月底，项目公司年累计实现发电量万KWh，同比变化±%；售电量万KWh，同比变化±%。l利用小时：本月项目公司平均利用小时数为小时，较上月增加了或减少了小时；累计平均利用小时为小时，较去年同期下降或增加了小时。l综合厂用电率：本月项目公司综合厂用电率为，比上月降低或增加了个百