瓦房店轴承股份有限公司

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1、瓦房店轴承股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明索引页码专项说明—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表1—2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表2-3关于瓦房店轴承股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明XYZH/2016DLA10285瓦房店轴承股份有限公司全体股东：我们按照中国注册会计师审计准则审计了瓦房店轴承股份有限公司（以下简称瓦轴股份公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附

2、注，并于2016年4月22日出具了XYZH/2016DLA10283号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，瓦轴股份公司编制了本专项说明所附的瓦轴股份公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是瓦轴股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计瓦轴

3、股份公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除对瓦轴股份公司2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计瓦轴股份公司2015年度财务报表时瓦轴股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。23附件一2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表上市公司名称：瓦房店轴承股份有限公司单位：万元2015年度占用占用方与上2015年度占资金占用方上市公司核算2015年期初累计发生金额2015年度偿还2015年期末占占用

4、形成原资金占用方名称市公司的关用资金的利占用性质类别的会计科目占用资金余额（不含占用利累计发生金额用资金余额因联关系息息）瓦房店轴承集团有限责应收账款690.34--690.34采购、销售经营性占母公司任公司资金占用小计690.34---690.34存货用瓦房店轴承集团特种精受同一母公司应收账款939.91842.12-939.91842.12采购产成经营性占密轴承有限公司控制资金占用小计939.91842.12-939.91842.12品用瓦轴集团（美国）轴承有受同一母公司应收账款1,234.424,828.191,234.424,828.19采购产成经营性占控股股东、实限公司控制资

5、金占用小计1,234.424,828.19-1,234.424,828.19品用际控制人及瓦房店轴承集团精密传受同一母公司应收账款10.48-10.48采购产成经营性占其附属企业动轴承有限公司控制资金占用小计10.48---10.48品用瓦房店轴承精密锻压有受同一母公司应收账款15.4415.44-采购产成经营性占限责任公司控制资金占用小计15.44--15.44-品用大连瓦轴丰源机械有限应收账款1.231.23-采购产成经营性占其他关联关系责任公司资金占用小计1.23--1.23-品用小计---2,891.825,670.31-2,191.006,371.13--上市公司的子公司及其

6、附属企业2小计----------关联自然人及其控制的法人小计----------其他关联人及其附属企业小计----------总计---2,891.825,670.31-2,191.006,371.13--主管会计工作会计机构企业负责人：孟伟孙娜娟姚春娟的负责人：负责人：3