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1、平安步步高集合资金信托计划2009年二季度报告信托计划受托人:平安信托投资有限责任公司信托计划管理人:平安证券有限责任公司报告期2009年04月01日-2009年6月30日平安证券资产管理事业部平安步步高集合资金信托计划2009年一季度报告目录目录...........................................................1重要提示...........................................................2一、信托计划概况.......................
2、............................3二、主要财务指标...................................................3(一)主要财务指标................................................3(二)信托计划累计净值增长率走势图................................4三、投资管理人报告.................................................4(一)业绩表现................
3、....................................4(二)投资经理简介................................................4(三)投资经理工作报告............................................5四、信托计划财务报告...............................................7(一)信托计划资产负债表..........................................7(二)信托计划经营业绩表...
4、.......................................8(三)集合计划份额变动............................................8五、信托计划投资组合报告...........................................9(一)资产组合情况................................................9(二)按市值占净值比例大小排序的前十名基金投资明细................9六、备查文件.....................
5、.................................101平安证券资产管理事业部平安步步高集合资金信托计划2009年一季度报告重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》(以下简称“《试行办法》”),《中华人民共和国信托法》(以下简称“《信托法》”)及其他有关规定,由本集合资金信托计划投资管理人编制。该集合资金信托计划受托人平安信托投资有限责任公司于2009年7月10日复核了本报告中的财务指标和投资组合报告两部分内容。投资管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本信托计划资产,不保证投资收益,也不保证承担投资损失。投资管理
6、人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。本报告书中的内容由投资管理人负责解释。本报告书中的金额单位除特指以外均为人民币元本报告起止时间为:2009年04月01日-2009年6月30日2平安证券资产管理事业部平安步步高集合资金信托计划2009年一季度报告一、信托计划概况名称:平安步步高集合资金信托计划成立日:2007年9月19日存续期3年受托人:平安信托投资有限责任公司投资管理人:平安证券有限责任公司二、主要财务指标(一)主要财务指标单位:人民币(元)2009年4月1日-序号主要财务指标2009年6月30日1信托计划本期净收益(元)(含未实现和
7、已实现收益)16,132,704.002单位信托计划期末可供分配净收益(元)0.003期末信托计划资产净值(元)103,820,562.534期末单位信托计划资产净值(元)72.235期末单位信托计划累计资产净值(元)72.236本期信托计划净值增长率18.14%7信托计划累计净值增长率-27.77%3平安证券资产管理事业部平安步步高集合资金信托计划2009年一季度报告(二)信托计划累计净值增长率走势图07-07-08-08-08-08-08-08-09-09-09-09-2011-2701-2904-0706-1008-0810-1612-1602-
8、2404-2706-3020.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.
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