平安步步高集合资金信托计划

《平安步步高集合资金信托计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、平安步步高集合资金信托计划2009年二季度报告信托计划受托人：平安信托投资有限责任公司信托计划管理人：平安证券有限责任公司报告期2009年04月01日－2009年6月30日平安证券资产管理事业部平安步步高集合资金信托计划2009年一季度报告目录目录...........................................................1重要提示...........................................................2一、信托计划概况.......................

2、............................3二、主要财务指标...................................................3（一）主要财务指标................................................3（二）信托计划累计净值增长率走势图................................4三、投资管理人报告.................................................4（一）业绩表现................

3、....................................4（二）投资经理简介................................................4（三）投资经理工作报告............................................5四、信托计划财务报告...............................................7（一）信托计划资产负债表..........................................7（二）信托计划经营业绩表...

4、.......................................8（三）集合计划份额变动............................................8五、信托计划投资组合报告...........................................9（一）资产组合情况................................................9（二）按市值占净值比例大小排序的前十名基金投资明细................9六、备查文件.....................

5、.................................101平安证券资产管理事业部平安步步高集合资金信托计划2009年一季度报告重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称“《试行办法》”），《中华人民共和国信托法》（以下简称“《信托法》”）及其他有关规定，由本集合资金信托计划投资管理人编制。该集合资金信托计划受托人平安信托投资有限责任公司于2009年7月10日复核了本报告中的财务指标和投资组合报告两部分内容。投资管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本信托计划资产，不保证投资收益，也不保证承担投资损失。投资管理

6、人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。本报告书中的内容由投资管理人负责解释。本报告书中的金额单位除特指以外均为人民币元本报告起止时间为：2009年04月01日－2009年6月30日2平安证券资产管理事业部平安步步高集合资金信托计划2009年一季度报告一、信托计划概况名称：平安步步高集合资金信托计划成立日：2007年9月19日存续期3年受托人：平安信托投资有限责任公司投资管理人：平安证券有限责任公司二、主要财务指标（一）主要财务指标单位：人民币（元）2009年4月1日-序号主要财务指标2009年6月30日1信托计划本期净收益（元）（含未实现和

7、已实现收益）16,132,704.002单位信托计划期末可供分配净收益（元）0.003期末信托计划资产净值（元）103,820,562.534期末单位信托计划资产净值（元）72.235期末单位信托计划累计资产净值（元）72.236本期信托计划净值增长率18.14%7信托计划累计净值增长率-27.77%3平安证券资产管理事业部平安步步高集合资金信托计划2009年一季度报告（二）信托计划累计净值增长率走势图07-07-08-08-08-08-08-08-09-09-09-09-2011-2701-2904-0706-1008-0810-1612-1602-

8、2404-2706-3020.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.