综合实验指导手册的使用

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1、2009-2010第1学期《财经管理信息系统及应用》综合实验综合实验指导手册——ERP的使用一、实验目的n掌握用友ERP-U8管理软件的基本功能。n使用ERP软件建立指定单位的账套基本信息、进行基础数据设置。n掌握总账系统的基本功能、总账系统的参数设置、总账系统中会计科目设置。n掌握会计科目期初余额录入并进行试算平衡。n掌握企业日常账务处理流程。n掌握凭证的输入、审核方法，对账的操作方法。n掌握月末结账的处理方法。n掌握UFO报表制作的一般步骤，制作一张企业的资产负债表。二、实验场地及仪器、设备和材料n实验场地：校机房n设置：计算机一台，用友ERPU8.11软件一套n材料：

2、ERP的使用实验指导手册三、实验内容说明：实验时将计算机的系统日期修改为“2009年1月31日”。1、公共基础设置（1）操作员及其权限编号姓名口令所属部门角色权限001实验者的姓名001财务部主管账套主管的全部权限002李方002财务部会计总账除出纳签字外的权限003王东003财务部出纳总账系统中的出纳签字（2）账套信息账套号：你的学号最后3位单位名称：江南股份有限公司单位简称：江南公司单位地址：江西省南昌市高新区1号法人代表：江南第5页共5页2009-2010第1学期《财经管理信息系统及应用》综合实验邮政编码：330010税号：30001101069978启用会计期间：2

3、009年1月企业性质：工业行业性质：新会计制度科目（股份制企业）账套主管：实验者的姓名基础信息：对客户进行分类分类编码方案：科目编码级次：42222客户分类编码级次：123部门编码级次：122、基础设置（1）部门档案部门编码部门名称1综合部2财务部3市场部301采购部302销售部4加工车间（2）职员档案职员编码姓名所属部门1张宏综合部2江桃综合部3实验者的姓名财务部4李方财务部5王东财务部6宁凤采购部7张伟销售部（3）客户分类类别编码类别名称1本地2外地（4）客户档案客户编码客户简称所属分类01强胜公司1本地第5页共5页2009-2010第1学期《财经管理信息系统及应用》综

4、合实验02同达公司1本地03亿力公司2外地04银飞公司2外地（5）供应商档案供应商编码供应商简称所属分类码01力兴公司0002光明公司003、会计科目（1）指定“1001现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型100201工行存款日记账、银行账119101职工借款个人往来550201办公费部门核算550202差旅费部门核算550203工资部门核算550204折旧费部门核算550205其他（3）修改会计科目1131应收账款：设置为客户往来（没有受控系统）2121应付账款：设置为供应商往来（没有受控系统）1111应收

5、票据：设置为客户往来（没有受控系统）2111应付票据：设置为供应商往来（没有受控系统）2131预收账款：设置为供应商往来（没有受控系统）1505工程物资：设置为项目核算4、凭证类别类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,10025、期初余额1001现金：14000借100201工行存款：196000借119101职工借款——宁凤：10000借1241库存商品：60000借第5页共5页2009-2010第1学期《财经管理信息系统及应用》综合实验2101短期借款：60000贷3101股本：220000

6、贷6、结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账结算及商业汇票结算。7、项目目录项目大类为“一号工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目；项目内容为“办公楼”和“商务楼”，其中“办公楼”包括“1号楼”和“2号楼”两项工程。8、日常操作由001号操作员设置常用摘要并审核凭证；由002号操作员对除“设置常用摘要”、审核凭证和出纳签字以外的业务进行操作；由003号操作员进行出纳签字。（1）设置账套参数不允许修改、作废他人填报的凭证；可以使用应收受控科目；可以使用应付受制科目。（2）常用摘要摘要编码摘要内容1报销差旅费2提取现金3业务借款（3）2009年1月发生的经济业务①1

7、月8日，以现金支付办公费800元。借：管理费用——办公费用（财务部）800贷：现金800②1月10日，以建行存款3300元支付销售部修理费。借：营业费用3300贷：银行存款——工行存款（转账支票4455）3300③1月12日，销售给胜强公司库存商品一批，货税款70200元（货款60000元，税款10200元）尚未收到。借：应收账款（强胜公司）70200贷：主营业务收入60000第5页共5页2009-2010第1学期《财经管理信息系统及应用》综合实验应交税金—增值税—销项税额10200④1月22日，收到宁凤偿还借款8