阳光财产保险集团资金管理系统用户手册(账户管理篇)__产险

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1、资金管理系统用户手册集团资金管理系统用户手册（系统操作篇）文档作者：新框架集团资金管理系统项目组创建日期：2011-08-08当前版本：2.0拷贝数量：软通动力信息技术（集团）有限公司第50页共50页资金管理系统用户手册【本手册的功能】本手册详细介绍了新框架集团资金管理系统的登陆使用方式，以及每个功能的详细操作步骤，旨在为资金系统的使用者提供一份方便快捷的参考指南，协助其快速学习和使用资金系统，高效的完成日常业务的处理。【读者对象】本手册的读者对象为拟实施公司的所有资金系统的使用人员。©2001-

2、2008版权所有软通动力信息技术（集团）有限公司软通动力信息技术（集团）有限公司第50页共50页资金管理系统用户手册目录目录3【功能描述】4【使用对象】4【系统通用描述】41账户管理6【说明】61.1开户管理71.1.1开户申请71.1.2开户确认111.1.3账户启用131.2销户管理151.2.1销户申请151.2.2账户销户191.2.3销户确认211.3变更管理231.3.1变更申请241.3.2账户变更291.3.3变更确认321.4冻结解冻351.4.1账户冻结351.4.2账户解冻3

3、71.4.3冻结解冻复核391.5账户查询401.5.1账户信息查询401.5.2当日余额查询421.5.3历史余额查询441.5.4当日交易查询451.5.5历史交易查询47软通动力信息技术（集团）有限公司第50页共50页资金管理系统用户手册【功能描述】将作为资金管理系统中的基础信息的账户信息维护进入系统。管理账户开户的整个流程：从开户前的意向管理：“开户申请”，到账户开立后账户具体信息在资金系统中的维护：“开户确认”，及账户在资金系统中是否容许使用的状态管理：“账户启用”。【使用对象】出纳（资

4、金管理员）：负责本公司新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。财务经理：负责对本公司和下级公司提交的开户、变更、销户申请进行审批。总部财务部机构资金管理岗：负责总部新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。负责对总部、分公司、三级机构提交的开户、变更、销户申请进行审批。总部机关资金管理岗：负责总部新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负

5、责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。总公司财务部资金管理处负责人：负责对总部、分公司和三级机构提交的开户、变更、销户申请进行审批。【系统通用描述】u录入操作u列表翻页u必输项u日期选择u放大镜录入操作业务录入时，系统提供回车操作，当前输入框录入完成之后拍回车即可自动跳转到下一个需要输入的栏位。列表翻页软通动力信息技术（集团）有限公司第50页共50页资金管理系统用户手册系统中对于列表页面，为减少负载，提高效率，系统提供翻页支持，如图：系统列出查询范围内的所有记录条数，

6、显示当前页码（默认第一页），显示每页行数（默认每页10行）。可以通过点击或者在输入行数并点击改变页面显示的行数。通过在中选择页码进行快速翻页查看。必输项系统操作区内所有页面中有红色“*”项为必输(选)项，如果必输(选)项不输则系统将提示不能为保存。日期选择系统中如果有需要录入日期的输入框，如：，系统提供日历控件进行选择，点击输入框后面的，系统弹出日历选择框供用户选择日期（默认显示系统当前日期，并以红色字体显示），点击日期，即可自动填入输入框。放大镜放大镜功能为数据录入助手，如：在放大镜之前的输入框

7、中拍回车或点击系统自动显示该输入框待选数据，如果在输入框中录入数据后拍回车或点击可以对放大镜中的待选数据进行模糊查询，带有放大镜的输入框中所录入的数据一般需要从放大镜中选择才能被系统识别，否则将提示数据错误。软通动力信息技术（集团）有限公司第50页共50页资金管理系统用户手册软通动力信息技术（集团）有限公司第50页共50页资金管理系统用户手册1账户管理【说明】开户流程1、机构出纳岗（资金管理员）在系统中的“开户处理-申请”模块提交申请，说明开户银行情况和开户理由。申请被提交后，自动关联审批流。2、

8、审批流通过后，分支机构（总部）可以进行用印申请流程，到银行办理开户，在系统中的“开户申请-开户”模块进行账户信息的录入。如果在用印申请后3个月未到银行进行开户，则回销用印手续，不能在系统中进行开户操作。3、开户信息录入到系统后，开户的机构与总部对账户信息进行审批，系统将账户信息同步到oracle，总部办理直连授权或者是网银归集，业务类型设置中设置账户收支权限，此时账户在系统中还不能使用。总部确认在系统的“开户处理-启用”后，账户才能在系统中进行收支操作。4、账户启用后，进行开户资质