xxxx公司工程物资管理办法

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1、XXXXX公司工程物资管理办法一、采购和利旧调拨申请1、建设部门根据设计需求，向物资部门提交采购物资申请。2、对于需要跨地市调拨的物资，区公司建设部门根据设计利旧方案向区公司物资管理部门提交利旧申请函（含利旧清单），上级公司物资管理部门据此办理调拨手续。3、对于无设计采购，物资需求部门在提交申请前，应查询物资管理信息系统工余料库，闲置物资库存情况。如确认在公司范围内可利旧，在办理物资需求审批手续后，向公司物资管理部门提交“出库申请单”。4、公司物资管理部门每月应及时将更新后的物资月报，及时发网建部和物资需求部门。根据闲置物资的库存情况进行利旧。二、工程物资入库货物的接

2、收1、货物接收人员货物接收人员为公司的物资库管员及建设部门项目负责人员。2、物流公司货运单信息的确认接货人员依据《合同采购清单（或采购部门函）》内容，核对货运单信息，确认所到货物是否为《合同采购清单（或采购部门函））》上的货物。在各项信息确认无误并查点到货包装物后，由物资管理人员在货运单上签字，并留存一份货运单。货运单与后续的《到货点验单》共同证明货物的送达。货运单上的签字仅证明在某一日期收到包装物的件数和包装物无严重破损。三、物资的入库1、库管员负责指挥物流公司人员将货物搬放到仓库的指定区域。2、到货验收物资库管人员根据货运单信息和《合同采购清单（或采购部门函））》

3、制作《到货点验单》。由物资部门库管员和项目负责人及供货商依据相关工程物资采购合同及配置清单共同进行验收。经确认无误后，相关人员分别签字。到货点验手续一般应在三个工作日内完成；如果供应商参加点验，到货点验应在十个工作日内完成。3、办理入库手续物资帐管依据合同（或采购部门函）和到货点验单办理入库手续，在系统中进行相应物资接收。货物运抵库房的入库（1）验收货物后，库管员将货物摆放的相应货位信息告知账管员。对于验收时存在问题的货物暂时放在暂存区等待处理。（2）由库管员填写物资卡片。（3）账管员依据《合同采购清单（或采购部门函））》和《到货验收（确认）单》通过系统制作入库单，库

4、管员对入库信息进行审核，审核无误后，对入库单进行签字确认，由系统打印单据，将货运单、到货验收（确认）单附在入库单后，作为入库凭据。货物直接运抵施工现场的入库（1）直接运抵施工现场的货物，以建设部门项目负责人为主在货运单上签字，验收流程与运抵仓库操作相同。（2）项目负责人、物资管理人员凭货运单、领料单办理到货验收、入库和出库手续。四、工程物资出库领用申请根据生产需求领用物资时，由相关建设部门提出领用申请，填写《工程物资申领单》，《工程物资申领单》基本内容包括出库类别、项目合同名称、合同号、物资名称、物资分类码、规格型号（序列号）、计量单位、数量、单价、金额、申请部门、编

5、制人、时间等。经网建部门经理审核无误并签字确认后，提交物资管理部门，办理物资出库手续。工程物资管理部门收到建设部门提出的出库申请后，由账管员对申请进行审核，审核内容及要求如下：1．审核《工程物资申领单》内容是否填写清楚、齐全；是否有建设部门经理和项目负责人签字。2．在工程物资管理系统或工程物资库存台账中，核查《工程物资申领单》上领用物资项目和合同信息、规格、型号、数量等是否与系统或台账信息相符。开具出库单出库申请审核合格后，账管员通过系统开具《工程物资出库单》。《工程物资出库单》所列物资应对应入库时入库单中物资分拆分解后的状态填写。建设部门工程项目主管或领料员对《工程

6、物资出库单》中物资的规格、型号、数量等内容进行核对，无误后签字确认，并在当日交库管员。办理实物出库库管员接到《工程物资出库单》后，办理物资实物交接转移。一般情况下应在出库单开具当天办理完所有出库手续；特殊情况时，必须于二日内办理完毕。发放物资时必须坚持一查库存、二填卡片、三发物资、四复核的程序，并及时变更系统记录或登记台账等。具体步骤及要求如下：1、按照《工程物资出库单》中物资的规格、型号、数量等信息，查询库存实物和库位。2、根据《工程物资出库单》中发货数量，分别查询卡片上拟领用物资的入库时间，遵循同类物资先进先出原则，将拟出库物资实物搬运至预发货区域。同时填写所列物

7、资卡片。3、与建设部门领料员办理物资实物交接，交接双方根据《工程物资出库单》与物资实物再次进行核对，核对无误后，库管员、使用部门领料人在《工程物资出库单》签字确认。对已办理领用手续而当日无法领出的物资应搬运至暂存区，并做明显标志。4、施工单位人员一律不得办理物资领用手续。5、将《工程物资出库单》交工程建设部门一份，账管员二份（其中包括拟送财务部门一份），库管员留存一份。6、整理库存现场和物资，尚未上物资管理系统的，库管员登记实物台账。五、完工项目审计工程完工验收后，项目负责人督促施工单位与物资帐管员核对整个项目领用的工程物资，核对出库后，报审计竣工资