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1、合并报表助力零售企业实现透明化管理陈曦–亚太区财务合并事业部高级经理文档使用声明本文件中含有的信息为深圳市富盈通科技有限公司（简称“富盈通”）专有的，且为保密信息，如果泄漏可能会给提供相同服务的竞争对手带来实质的好处。本材料中含有对方法论，概念的描述是通过富盈通的实质性的研究和开发的努力所获得的。因此，除非是为了签订相应的合同而对本文件的内容作出评估，其他以任何目的使用或披露涵盖在本建议书中的信息都是不允许的。富盈通根据相关法律法规的规定坚持本建议书中的材料是不能够被披露的。在未经富盈通事先书面认可的情况下，本文件中的
2、任何部分都不得被复制或者传递，但为评估本建议书而由贵公司内部复制或传递除外，任何本文件的复印件（或相关部分）和任何配套的电子拷贝需归还给富盈通，或根据富盈通的选择，在建议书评估结束后如果富盈通未被选择，将本建议书销毁。2INFORTEKCONFIDENTIAL
3、October17,2012Copyright©InfortekSolutionsLimited2011合并报表透明化管理的关键点1.出具多口径合并报表2.快速编制财务分析报表财务数据分析3.多维度分析，如按品牌的盈利分析1.合并流程管理2.多架构合并合并流程标
4、准化3.自动化合并抵消4.提供合并审计线索1.财务系统数据收集及来源追溯2.报表数据校验数据质量管理3.内部交易、内部往来对账3INFORTEKCONFIDENTIAL
5、October17,2012Copyright©InfortekSolutionsLimited2011财务系统数据收集及来源追溯•常见问题–企业内有多种财务系统，数据源不统一，数据口径难于管理–财务系统中的数据，要手工处理到Excel中，效率和质量不能保证–财务系统中有庞大的业务明细数据量，影响数据集成效率–现有系统中的数据，不能满足部分财务附表所需
6、•系统助力–使用Oracle财务数据质量管理软件（FDM），收集各财务系统中的数据–若财务系统的数据量很大，通过Oracle数据集成工具（ODI）预先对数据进行清理–财务系统不能提供的数据，通过手工填写到合并系统FDM用友NCODI财ImportValidateExportCheck务系金蝶财务清理后数据统（可选）数据追溯FDM其它系统HFM合并手网页表单/HyperionSmartView工数Excel报表据4INFORTEKCONFIDENTIAL
7、October17,2012Copyright©InfortekS
8、olutionsLimited2011财务系统数据收集及来源追溯•考虑数据使用需求扩展时，提供进一步整合方案–除来自于财务系统的集成数据，通过InfortekExcel插件，手工填写数据也存入中间数据库–此中间数据库，形成“企业绩效管理数据存储”（EDS）–EDS中隔离集成数据和手工填写数据，保持系统数据一致性–满足合并系统、预算系统、商务智能分析（BI）系统等数据需求–提高数据利用率，避免重复开发，避免不同数据源之间可能存在的差异用友NCODI财务FDM系统金蝶财务ImportValidateExportCheckH
9、FM合并企业数据存储其它系统EDS数据追溯FDM手工数Excel报表据InfortekExcelService预算/分析5INFORTEKCONFIDENTIAL
10、October17,2012Copyright©InfortekSolutionsLimited2011数据校验•常见问题–各财务系统数据、手工数据等，多种来源，一致性不易保证–设定大量核对公式，人为校验，降低工作效率•系统助力–系统内设定校验公式，通过表内校验、表间校验，确保数据一致性–强制校验，发现存在错误时，防止错误数据进入合并流程–确保合并报表中的数
11、据一致性终结人工校验数据开始系统自动检验校验数据智能化6INFORTEKCONFIDENTIAL
12、October17,2012Copyright©InfortekSolutionsLimited2011数据校验•若使用InfortekExcel插件–提交数据校验有误时，系统自动提示错误，–显示校验结果、校验公式，用户可点击校验公式追踪错误数据所在表格提交数据数据校验结果7INFORTEKCONFIDENTIAL
13、October17,2012Copyright©InfortekSolutionsLimited2011内部
14、交易、内部往来对账•常见问题–集团用户收集所有子公司数据后，才能开始核对，发现和处理问题的效率不高–将内部往来交易数据放在交叉表中，差异不直观–当子公司数量较大时，交叉表中不易发现对账差异，工作难度大•系统助力–HFM系统内提供关联对账报告，直接提示对账差异，提高对账效率–增设校验，要求子公司对账一致后，方可提交审核用户审批–子公
