城市基础设施投资管理实务

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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632前　　言　　城市基础设施是为城市经济发展和市民生活提供便利条件和配套服务的各类设施。具体而言，城市基础设施包括以下几个方面的内容：一是城市交通，如城市道路、桥梁、隧道、地铁、轻轨、汽（电）车、出租汽车、航空、铁路、长途公路运输等；二是环境保护，如垃圾收集和处理、污水收集和处理、防火、防洪、园林、绿化等。此外，还有能源、供排水、邮电通信等。　　城市基础设施具有以下一些特性：　　一是使用

2、的公用性。与一般的私人物品不同，所有在其范围内的城市居民和从事生产、运营及其他活动的企事业单位都可使用。　　二是服务的非盈利性。城市基础设施具有社会化服务的性质，一般都是由政府规划建设的，政府的着眼点是提高城市的整体运行效率，注重于社会效益和环境效益，经济效益仅仅是参考因素。三是投资回收的间接性。地方政府每年投入大量的资金用于城市基础设施建设，除了少数经济效益较好的项目可收回投资和获取合理利润外，大多数项目的建设资金是不可能直接从项目运行收益中收回的，只能依靠政府税费来提供补贴。城市基础设施项目管理是一个崭

3、新而充满挑战的领域，但市面上的书籍对此甚少涉猎，而且大多数以理论为主，对实际工作的指导意义不大。由于作者拥有丰富的项目管理经验，因此本书以案例分析为主，不涉及艰深的学究式理论，对从事城市基础设施投资管理的政府部门、金融机构及实业投资者有一定的借鉴作用。所用案例皆来源于真实的投资项目，但对项目名称、地名、人名及具体数据作了修饰，以免引起不必要的误会。全书共分五大部分：第一部分主要介绍城市基础设施项目投资开发的流程，以让读者对其基本概念有初步了解。第二部分是探讨城市基础设施项目的债务融资管理，重点对G市环城交通

4、项目利用世界银行贷款及S污水处理系统工程项目融资的经验进行研究，分析其成功经验及不足之处。第三部分主要介绍城市基础设施项目法人招标的操作程序，并结合H省P电厂项目法人招标的案例进行具体分析，对项目法人招标的优缺点进行综合评价，并提出其发展策略。第四部分着重介绍企业并购的关键要素，并分析亚能电力控股有限公司在收购美国Saith(中国)控股有限公司过程中，如何对企业价值进行评估。第五部分主要汇集了重要投资法规，供读者在实际工作中参阅。目　　录前　　言0第一部分城市基础设施项目的投资建设4第1章　城市基础设施项目

5、的投资开发程序51.1　项目投资开发51.1.1项目建议书阶段51.1.2项目可行性研究报告阶段51.2　项目法人组建61.3　项目建设81.3.1建设模式91.3.2招标投标111.4　项目资金筹措141.4.1股东担保贷款141.4.2股东委托贷款151.4.3项目融资151.4.4企业债券171.5　城市基础设施的主要项目合同171.5.1工程建设合同181.5.2购售电合同201.5.3并网调度合同211.5.4运行维护合同211.5.5燃料供应合同21附录1：某中外合资建设电力项目的股东协议书22

6、第二部分城市基础设施项目的债务融资26第1章　国内城市基础设施项目的债务融资27第2章环城交通项目利用世界银行贷款的经验研究312.1项目实施背景及概况312.2世行贷款的法律文件及资金管理制度322.3项目防范外汇风险的具体措施及存在问题34附录1：世界银行简介40第3章S污水处理系统工程利用项目融资方式的经验研究423.1项目背景及一般情况423.2项目融资方式的基本框架433.3项目融资结构与选择贷款银行443.4对项目融资方式的评价473.5项目融资的发展策略49第4章　发行市政债券为城市基础设施项

7、目融资51的可行性及运作构想514.1　国外市政债券运作概况514.2　发行市政债券的必要性和可行性524.3　地方政府发行市政债券的具体操作55第三部分城市基础设施项目的法人招标61第1章城市基础设施项目法人招标与BOT方式的比较621.1BOT的基本概念621.2　BOT项目的基本框架631.3　BOT项目在中国的实践641.3.1广东沙角B电厂641.3.2广西来宾电厂B厂651.3.3四川成都市自来水六厂B厂661.3.4北京开发区污水处理厂661.4项目法人招标与BOT方式的区别67第2章城市基础

8、设施项目法人招标的合同框架692.1　主要项目合同692.1.1咨询合同692.1.2产品或服务购买合同692.1.3供应合同702.1.4运营和维护合同702.1.5保险合同702.2　特许权项目协议70第3章城市基础设施项目法人招标的具体实施753.1　项目法人招标的基本程序753.1.1资格预审阶段753.1.2招标文件编制阶段783.1.3投标人准备标书阶段783.1.4开标与评标阶段793.1.5协议确