用友u8财务业务一体化操作手册

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1、泉州维欣软件有限公司用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图第102页泉州维欣软件有限公司直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过

2、滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”第102页泉州维欣软件有限公司选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。第102页泉州维欣软件有限公司4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废恢复”，先作废，然后再到“

3、制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)第102页泉州维欣软件有限公司选择月份，确定。再确定。直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”第102页泉州维欣软件有限公司5．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。6．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步

4、往下按，最后提示记帐完成。8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”第102页泉州维欣软件有限公司系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转。点击：月末转账并选择自动结转收支第102页泉州维欣软件有限公司选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后点确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存。就会有《已生成》字样，反之是没有保存好。11、对结转损益

5、的凭证进行审核，记账12、结帐所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。13、取消结帐如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F5”，输入密码，第102页泉州维欣软件有限公司再确定即可取消。二、账薄查询1．总账查询2．明细账查询第102页泉州维欣软件有限公司1．往来账查询应收往来明细查询应付往来查询第102页泉州维欣软件有限公司1．多栏账查询2．余额表查询3．科目汇总表查询第102页泉州维欣软件有限公司1．凭证查询二、财务报表进入企业应用平台——UFO报表，在“文件”——

6、“打开”选中所需作的报表。第102页泉州维欣软件有限公司在“编辑”——“追加”——“表页”1页，按确定。选中新追加的表页，在“数据”——“录入”——“关键字”第102页泉州维欣软件有限公司要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点确定，会提示你：是否表页重算，选是。确定后报表将自动计算，报表打印后保存，然后再打开其他的报表，照上面的操作。第102页泉州维欣软件有限公司二、出纳管理1、日常业务处理打开出纳管理——账务处理根据业务情况进入现金日记账或银行日记账。在选择日记账框里可以选择账户和已经录入日记账确定账户后点确定。然后“增加”日常业务处理的日记账增加好之后确定。第1

7、02页泉州维欣软件有限公司日记账的业务在没有过账之前可以任意修改和删除。注：日记账中的基础资料（项目、部门、付款人、往来单位、摘要）自动与总账系统同步增加，如有需要也可以手工增加。当本月所有的现金和银行业务全部处理完之后，进行过账操作（过账后不允许修改和删除）1、出纳管理月末处理第102页泉州维欣软件有限公司所有业务全部处理完之后进行月末结账，点击界面的月结，在如下图中点击结账即可，如果结账后要修改以前月份的日记账，则点击反结账（取消记账），然后在日记账中找到要修改的的日记账先取消过账再点击修改，修改之后保存，然后再过账和结账