用友u8培训第2章账务处理系统课件

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1、2.0.1账务处理系统概述一、账务处理系统在会计核算系统中的地位和作用会计核算系统包括账务处理、报表处理、往来核销、材料核算、工资核算、固定资产管理与系统管理等。账务处理(也称总帐)是会计核算系统中最重要的处于核心位置的模块，是整个会计核算系统的控制中心，是其他各模块的传输中心、信息存储中心和汇总中心。账务处理模块的优劣是评价一套会计核算软件好坏的基础，它与其他模块间的控制方式和接口的好坏，直接影响会计信息系统的性能。账务处理模块成本核算模块产成品与销售核算工资核算模块固定资产核算材料核算模块往来核销模块报表管理模块财务分析模块决策支持

2、模块账务处理模块与其他核算模块的关系二、账务处理系统的主要内容各软件公司的产品略有差异，但主要内容和主要操作步骤类似系统初始化（即建账）（1）建立并启用新账套（2）财务分工，设置人员权限、编码规则、科目级次等（3）设置会计科目（4）设置凭证类别、结算方式（5）设置外汇汇率、各种档案设置（6）输入期初额,并试算平衡.日常账务制单、审核、记账、凭证汇总及各种查询账薄管理总账、明细账、多栏账以及日记账的查询与输出辅助核算往来核算、项目、部门等辅助核算期末业务处理银行对账、编制调节表、转账、结账会计数据维护数据的备份与恢复

3、、删除往年数据以及远程数据传输等2.0.2建立账务系统的准备工作一、会计资料的准备（1）结清手工账，完成手工账的整理、科目规范化、代码化、增减有关科目、凭证类别规范化等（2）会计资料的输入有速度和规范化要求，要进行人员培训（3）会计输出资料的规范化。内部报表满足内部管理的需要，外部报表必须符合财务法规和有关部门的要求。确定报表的种类、格式与内容，规范报表格式与计算公式。二、计算机软硬件的准备现在通用的商品化财务软件一般都采用了SQLserver等大型数据库管理系统。一般对软硬件要求如下：操作系统：WIN2000或LINUX操作系统购

4、买具有优良、稳定、可靠性能的财务软件、与软件提供商保持良好的接触，有条件的单位可进行二次开发。2.0.3账务系统的初始建账进行初始设置的意义：将核算单位的核算规则、核算方法、应用环境和基础数据输入计算机、实现手工核算向计算机核算的过渡，将通用软件变为适合本单位的专用软件1、确定系统管理员及其口令2、建立账套一般包括账套代码、核算单位名称，单位性质，所属行业、财务主管姓名、单位地址、邮政编码、税务登记证号等3、设置账套启用年月、会计结账时间启用年月涉及到期初额录入的数据。如果是1月1日则只录入年初余额，若是年中某月，则还需录入累借

5、、累贷数据。注意：每月的结账日也不一定是自然月底4、设置编码规则包括会计科目编码、以及部门、项目、往来客户等的编码2.1.0用友软件介绍：用友网络财务软件由进销存、财务处理、决策支持三大子系统，由多个产品模块组成，各模块互相联系、数据共享、完整地实现财务、业务一体化管理。总账系统成本管理库存管理工资管理固定资产管理应收系统应付系统UFO报表财务分析决策支持用友网络财务软件的总体结构资金管理存货核算销售管理采购管理采购计划人工费折旧费材料费凭证凭证凭证凭证凭证凭证采购入库单采购发票销售出库单销售发票出入库库单单凭证进销存财务处理决策支

6、持2.1.1系统管理一功能概述用友软件的最大特点是：各模块都为同一主体的不同方面服务，模块间相互联系，数据共享。1具备公用的基础信息2拥有相同的账套和年度账3操作员及其权限集中管理4业务数据公用一个数据库若要满足上述要求，就要设立一个独立的产品模块---系统管理模块，进行统一的管理和系统维护，其功能如下：1账套管理:包括建立、修改，引入和输出等2年度账管理:3安全机制：角色　用户　权限管理，备份机制，上机日志等二　系统管理员与账套主管系统管理员（admin原始口令无)，负责整个系统的维护，可管理所有账套，包括账套的建立、引

7、入、输出、设置操作员，指定账套主管，设置和修改操作员密码和权限。账套主管负责所管理账套的维护，包括修改，处理年度账，该账套操作员权限设置。建立账套（1）账套信息：账套号、账套名、路径、启用会计期、会计期间设置。（2）单位信息：单位名称、简称、邮编、地址等（3）核算类型：本位币、企业类型、行业性质、会计主管、是否按行业性质预制科目等（4）基础信息：是否对存货、客户、供应商分类以及是否进行外币核算等。（5）编码方案：存货、客户和供应商分类编码以及科目编码规则等。（6）数据精度：指出保留的小数位数二、财务分工例：001张三----财

8、务主管具有系统全部模块的所有权限。002李四---软件操作员（会计）负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有总账系统的填制凭证、自动转账定义、自动转账生成、凭证查询权003王五-