深圳市远望谷信息技术股份有限公司财务会计负责人管理制度

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1、财务会计负责人管理制度深圳市远望谷信息技术股份有限公司财务会计负责人管理制度第一条目的为规范公司财务运作，促使财务工作的良性发展，特制定本制度。第二条适用对象公司财务总监、财务部负责人。第三条职责权限一、财务总监（一）负责公司全盘财务管理1、协助总经理制定公司发展战略；2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、税务筹划、对外投融资筹划等；3、负责项目成本核算与控制；4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；5、向公司总经理提供财务报告和必要的

2、财务分析，并确保这些报告可靠、准确；6、制定、维护、改进公司财务管理程序和制度，以满足控制风险的要求；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向公司总经理报告；8、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中；9、准确把握信息披露中的财务环节；10、负责组织财务预算、决算并督促实施。（二）负责分管部门的组织管理工作1、负责分管部门的员工队伍建设，提出和审核对下属各部门的人员调配、培训、考核意见；2、主持财务体系管理制度的制定，检查执行情况；1财务会计负责人

3、管理制度3、负责协调分管部门内部、分管部门之间、分管部门与公司其他部门间工作关系。二、财务部负责人（一）负责公司财务部的制度建设及制度执行根据企业会计准则，制定公司财务管理、会计核算方面的各项管理制度及组织实施工作。（二）负责财务管理的各项事务1、负责会计核算基础工作；2、负责资金管理与控制；3、负责审计工作的配合及跟进工作；4、负责财务人员的岗位设置、绩效计划、绩效管理的实施及改进工作；（三）财务预算工作的执行1、结合公司年度发展规划，编制财务预算报表；2、对财务预算实际执行做出必要的差异分析，促进财务预算工作

4、有效的推行。（四）上市公司定期报告财务数据编报按上市公司季报、半年报、年报信息披露要求，在财务总监的指导下，做好上市公司定期报告的编报工作；（五）其他日常事务第四条任职资格一、财务总监1、教育水平：大学本科以上学历，会计师以上职称。2、专业：工商管理、财务管理或会计专业。3、经验：5年以上高级财务管理经验。4、知识：熟悉法律、证券、税务筹划、财务管理等方面知识；熟练运用计算机办公系统、熟悉公司产品体系。5、个人素质要求：（1）具有良好的综合素质，擅长沟通和协调；（2）具有良好的工商管理知识和经验；2财务会计负责人

5、管理制度（3）具有团队合作精神并能承受工作压力；（4）善于从财务管理、经济学、金融学等角度分析公司经营状况，进行企业价值评估；（5）熟悉企业投融资操作流程及财务法律法规，并以此降低企业资金营运风险；（6）具有良好的人际关系和筹资渠道；（7）具备建立财务管理体系、控制财务预算与费用的能力、税务筹划管理能力；（8）对国内外资本运作规则有相当的了解和较丰富的操作经验。（9）熟悉证券市场法律法规并有上市公司工作经验。二、财务部负责人1、教育水平：大学本科以上。2、专业：财经类会计专业。3、经验：从事相关工作5年以上。4、

6、知识：银行、税务、金融、财务管理、会计法、会计制度等相关制度法规知识；业务知识扎实,熟练使用word、excel、金蝶、用友、ERP等应用软件,熟悉银行、税务、金融办事流程，能统筹财务全局核算工作。5、个人素质要求：具有良好的职业道德，高度的责任心，认真负责的工作态度及较强的领导组织能力。第五条绩效管理一、被考核人（一）财务总监1、考核周期：半年度及年度。2、考核指标及考核依据：以当年度签订的《管理干部业绩合同》为准，以各指标对应的上、下半年目标值与年度挑战值为考核标准，以相关责任组织提供的实际数据为依据进行考核

7、；如有需要，视整体情况进行微调。3、考核人：总经理（二）财务部负责人1、考核周期：半年度及年度。2、考核指标及考核依据：以当年度签订的《管理干部业绩合同》为准，以各指3财务会计负责人管理制度标对应的上、下半年目标值与年度挑战值为考核标准，以相关责任组织提供的实际数据为依据进行考核；如有需要，视整体情况进行微调。3、考核人：财务总监二、绩效考核（一）考核结果的分布等参考参考比定义说明级得分例实际绩效显著超过预期要求，在各个方面都S优秀90~1002%~5%取得非常突出的成绩，可作为行为标杆。实际绩效完全达到或超过预

8、期要求，在各方A良好80~908%~10%面取得比较突出的成绩。B满意70~80实际绩效基本达到预期要求。70%~75%实际绩效基本达到预期要求，但绩效排序在C一般60~7010%~15%后。实际绩效距离预期要求有明显差距，并缺乏D不满意60以下0%~5%改善进取的内在驱动力。（二）考核结果的确定1、半年度考核结果的确定（1）半年度考核得分＝组织（体系/部门）考核成绩×7