k3erp商务方案展示脚本-财务篇

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1、K/3ERP商务方案展示脚本-财务篇金蝶软件（中国）有限公司K/3ERP商务方案展示脚本（财务篇）8K/3ERP商务方案展示脚本-财务篇前言：在销售人员进行的头几次客户拜访中，客户通常会要求看一下产品。由于客户主要目的是想了解产品是否能满足他们大体的流程。故制作此商务方案展示脚本，主要应用于给客户展示在一些企业通用场景中的主要业务，对一些细节不做展现。产品展示主要的目的是说明产品具有什么功能，对于具体怎么操作该功能不做讲解，在实际操作中就是在产品中点击操作界面，展示一下单据。它区别于售前顾问做的依客户数据做系统功能的操作演示。（注意：在项目进程中，不推荐销售人员直接给客户演示产品，只有在实

2、在无法推托的情况下销售人员才根据脚本进行产品展示。主要适用于对产品不熟悉的销售人员作为给客户展示产品的情景，如销售人员熟悉产品，也可依客户的实际情况灵活进行，并不强调一定要按本脚本进行展示。此脚本需配合K/3ERPV11.0产品安装光盘中的“蓝海机械有限公司”演示帐套使用，建议给客户做演示前先按展示流程做一遍。）关键信息：通过本演示，企业决策者将发现通过集成的K/3财务核算、资金、资产系统，可帮助企业大幅提升财务核算效率和质量，构建全面规范的财务管理体系。重点介绍的方案：l资金管理方案：实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。l资产管理方案：全面掌握资产的数量和价值，及时追踪资产使用情况。

3、l核算与报告方案：帮助企业提高基础核算工作的效率和质量。展示流程：应收款管理：销售发票→收款单（与现金管理系统结合）→核销应付款管理：采购发票→付款申请单（与现金管理系统结合）→付款单（与现金管理系统结合）→核销现金管理：收付款单（与应收应付系统结合）→日记账→凭证→资金账表网上银行：付款单处理→查询报表（因演示现场一般不具备与银行直联的环境，此系统仅作界面展示）固定资产：资产新增→资产变动→资产清理→计提折旧总账：凭证录入→凭证审核→凭证过账→期末调汇→结转损益→查询账表→期末结账报表：查询系统内置报表8K/3ERP商务方案展示脚本-财务篇展示角色：应收会计：小史应付会计：小付出纳：小储

4、资产会计：小赵总账会计：小钟财务主管：钱经理简介：蓝海机械有限公司，主要生产和销售柴油机。蓝海机械决定实施K/3ERP，因为该产品满足企业的需求，拥有运用成本较低，只需很少的培训即可帮助规范企业管理，快速提高管理人员的工作效率，还可以降低企业运营成本。主要功能资金管理方案：实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。步骤蓝海机械的资金流动量较大，收付业务主要包括以下几种：采购付款业务、销售收款业务，以及借款、费用报销等零星业务。K/3ERP的收付款信息与采购、销售系统数据充分共享，同时通过网上银行系统与外部银行直接相连，并支持根据资金单据登记日记账和生成凭证，帮助企业显著提高资金业务处理的效率

5、和准确性。应收款管理、应付款管理、现金管理、网上银行、总账系统集成应用。采购付款业务涉及应付、现金管理、网上银行系统；收款业务涉及现金管理、应收款管理系统；账务核算涉及现金管理、总账系统。采购付款在采购员录入采购发票后，小付在应付系统可看到该发票信息，打开发票看到应付日期是今天，于是提出对海南机械公司的付款申请。双击〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖发票处理〗→〖采购发票-维护〗，出现过滤界面，在事务类型中，选择〖采购增值税发票〗，条件中勾选〖产品明细〗，核销状态选择〖未核销〗，点击〖确定〗进入采购增值税发票界面。选中具体发票，点击菜单栏的〖下推〗→〖付款申请单〗，可以生成新的付款申请单。8

6、K/3ERP商务方案展示脚本-财务篇小储看到小付提出的付款申请，选择采购业务常用的交易账户--中行高新支行准备安排付款。如果公司启用了网上银行系统，小储将该付款信息先提交网上银行系统，再通过网上银行系统在线提交给外部银行，并可以实时查询付款业务处理进度。如果不使用网上银行，小储需要到银行办理实际付款手续。确认款项支付成功后，小储将该付款信息发送到应付系统。小付接收到向海南机械支付成功的信息，马上通知海南机械的联络人注意查收，同时标注该笔发票已经完成付款。采购付款业务结束。双击〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖往来结算〗→〖付款申请单序时簿〗，点击〖确定〗进入现金付款申请单界面。选择该付款申请单

7、双击打开，进入修改界面，科目选择中行高新支行，输入结算日期、结算方式等信息，然后点击〖保存〗〖审核〗〖审批〗，退出。选中该单据点击菜单栏的〖下推〗→〖现金付款单〗，生成新的付款单，点击〖保存〗〖审核〗〖审批〗，退出。双击〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖往来结算〗→〖付款单序时簿〗，点击〖确定〗进入现金付款单界面。选择该付款单，点击菜单栏的〖文件〗→〖提交银行付款单〗，可以将付款单提交到网上银行系统。双击〖财务会计〗→〖网上