k3erp需求调研指南-财务供应链篇

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1、金蝶软件（中国）有限公司K/3ERP需求调研指南（财务供应链篇）目录总体调研（General）3基本情况3企业发展3信息化建设3财务部分（Financial）4总账管理（GeneralLedger）4l总体情况4l业务核算4应付款管理（AccountPayable）4l总体情况：4l付款管理4l报表5应收款管理(AccountReceivable)5l总体情况5l收款管理5l报表5现金管理（CashManagement）5l总体情况5l现金管理业务5l报表5发票管理（InvoiceManagement）

2、6l总体情况6l日常管理6业务部分(Distribution)7销售管理（OrderManagement）7l总体情况7l分支机构7l销售人员7l代理商7l客户管理7l销售预测8l销售合同8l销售订单8l销售发货8l销售退货8采购（PurchaseOrder）9l总体情况9l供应商管理9l采购计划9l采购申请9l采购订单9l采购接收10l采购物料退货10仓库部分（Warehouse）11总体情况11库存管理（InventoryManagement）11l成品及半成品11l委外加工物料11l生产物料11l

3、杂项发料和杂项接收11l库存物料的调拔12l库存物料的调整12l库存盘点12生产部分（manufacture）13计划管理13l计划制订13l计划落实13车间管理13l总体情况13l生产控制13质量控制14总体情况14设备管理14总体调研（General）基本情况1.企业地址、邮编、电话、传真，项目联系人等基本资料。2.企业经营范围，产品线和主导产品。3.企业近几年的产值及销售额。4.企业高层领导机构、员工总人数。5.组织结构图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名。6.概要描述企业的运营模式。7.

4、画出一张位置示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。企业发展1.企业目前主营业务的现状及成长性预测。2.企业短期的发展目标以及长期的发展战略？3.企业计划如何实现既定的规划？信息化建设1.目前企业微机软、硬件基本情况。是否已经使用计算机管理软件，使用效果如何？可否提供系统相关文档？2.现有的系统存在哪些不足？本次信息化建设需要解决哪些问题，其中最迫切的什么问题？3.企业有没有考虑过信息化建设的总体规划和实施步骤？可否提供相关文档。4.企业对信息化的主要需求及期望目

5、标？5.企业主要的竞争对手，是否了解他们的信息化程度如何？财务部分（Financial）总账管理（GeneralLedger）l总体情况1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.企业有几套财务账，之间关系如何？有无内部往来业务，是否已经建立内部银行？3.财务制度是否健全，这些制度的落实情况如何？4.目前财务体系中有没有使用计算机管理系统（应收、应付、总账、报表、现金、固定资产等），使用情况如何？l业务核算1.请大致描述目前所使用的会计科目结构？2.请简要描述企业各类凭证的制单、审核流程（收款、

6、销售、支出、转账等）。3.企业如何定义会计年度。4.在企业财务结账过程中经常会出现的问题是什么？5.是否属于金税工程接入单位？6.企业从财务角度如何处理委托代销？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？8.企业有无进独立出口权，有哪些外币业务?应付款管理（AccountPayable）l总体情况：1.企业是否制订了相关应付款管理制度，落实情况如何？2.有没有一个完整的组织结构体系，对应付款进行管理？l付款管理1.企业对付款有什么样的处理策略，哪个部门有最终的付款决定权？在什么样的情况下，付

7、款要通过总经理批准？2.经常使用哪些支付方式？1.对应付余额是否进行账龄分析？账龄如何分时段？l报表1.目前有哪些主要应付款报表？多长时间制作一次？应收款管理(AccountReceivable)l总体情况1.企业是否制订了相关应收款管理制度，落实情况如何？2.有没有一个完整的组织结构体系，对应收款进行管理？l收款管理1.一般从发货到货款回笼需要多长时间，各品种有否不同。2.对应收余额是否进行账龄分析？3.企业坏账审批的流程和坏账准备金的管理情况。l报表1.目前有哪些主要应收报表？多长时间制作一次？现金

8、管理（CashManagement）l总体情况1.企业是否制订了相关现金管理制度，落实情况如何？l现金管理业务1.如何进行银行对账？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定企业付款计划？l报表1.资金管理方面的主要报表？发票管理（InvoiceManagement）l总体情况1.有没有发票管理的制度，落实情况如何（包括应收发票、应付发票）？l日常管理1.每月的发票大致数量（增值税发票、普通发票）？2.应付发