邵东新区开发建设投资有限责任公司公司债券2016年年度报告

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1、邵东新区开发建设投资有限责任公司公司债券2016年年度报告二〇一七年六月重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年财务报告进行了审计，并出具了大华审字[2017]007352号标准无保留意见审计报告。1重大风险提示一、宏观经济及产业环境有关的风险受国民经济运行状况、国家宏观政策、货币政策、经济周期以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券可能跨越多个经济周期，在本期债券的存续期间内，利率的波动可能会降

2、低本期债券的投资收益水平。发行人主营业务涵盖的土地开发与整理、基础设施建设行业的政策变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动与盈利能力。其次，地方政府支持力度对发行人的经营稳定性将会产生显著的影响。发行人土地整理与开发、基础设施建设等业务取得的收益与经济周期、国际市场环境有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，基础设施建设和土地整理与开发等业务需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。二、发行人自身经营及财务状况有关的风险发行人存货中土地资产占比较高，其变现能力

3、受房地产市场行情影响较大，资产流动性一般。债券发行募投项目存在建设周期长、投资规模大、应收款来自于政府资产移交款等特点。建设期内的施工建设、财务管理、项目运营等方面可能会受到原材料价格的变化、项目管理制度不健全、政府财政资金紧张等因素的影响，对项目的建设进度、项目现金流、应收款及收益产生风险。截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“重要声明及提示”“风险揭示”描述没有重大变化。2目录第一节释义...............................................5第二节公司及相关中介机构................

4、..................6一、公司基本情况.........................................6二、相关中介机构情况.....................................7第三节公司债券事项.......................................9一、公司已发行的债券情况.................................9二、报告期内募集资金使用情况.............................9三、报告期内资信机构跟踪评级安排..........

5、..............10四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.........10五、已发行债券变动情况..................................11六、债券持有人会议召开情况..............................11七、债权代理人、资金监管银行履行情况.....................11第四节公司财务与资产情况.................................12一、会计政策、会计估计和会计差错更正情况................12二、财务报表项目变更情况.

6、...............................12三、公司近两年的主要财务数据和财务指标..................12四、主要资产和负债变动情况..............................15五、公司资产受限情况....................................17六、公司新增借款情况....................................20七、公司其他债务融资工具情况............................20八、公司对外担保变动情况.............

7、...................21九、银行授信使用及偿还情况..............................213第五节业务和公司治理情况.................................22一、报告期内公司所从事的主要业务........................22二、报告期内公司主要经营情况............................24三、公司所处的行业情况..................................26四、公司发展战略与目标........................

8、..........30五、公司主要违约事项....