excel在务管理的中的应用讲议excel教程精选

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1、28第7章财务预算和财务计划目录什么是docin8Excel在财务管理中的应用9第六章财务预测9本章学习目标96.1财务预测概述96.1.1预测分析步骤96.1.2预测分析方法96.1.3预测分析内容106.2销售预测106.2.1趋势外推分析法10（2）二次移动平均法12（3）趋势平均法126.2.2因果分析法136.3利润预测136.3.1目标利润预测136.3.2利润敏感性分析136.3.3概率分析法在利润预测中的应用146.4成本预测与资金需要量预测146.4.1成本预测146.4.2资金需要量预测14（一）151、如何在已有的单元格中批量加入一段固定字符？152、

2、如何设置文件下拉窗口的最下面的最近运行的文件名个数？153、在EXCEL中输入如“１-１”、“１-２”之类的格式后它即变成１月１日，１月２日等日期形式，怎么办？164、在EXCEL中如何使它象WORD一样的自动定时保存文件？165、用Excel做多页的表格时，怎样像Word的表格那样做一个标题，即每页的第一行（或几行）是一样的。但是不是用页眉来完成？166、在Excel中如何设置加权平均？16一般来说，当处理一个工作表中有很多数据的表格时，通过选定表格中某个单元格，然后按下Ctrl＋*键可选定整个表格。Ctfl＋*选定的区域是这样决定的：根据选定单元格向四周辐射所涉及到的有

3、数据单元格的最大区域。15．如何快速选取工作表中所有包含公式的单元格？28第7章财务预算和财务计划有时，需要对工作表中所有包含公式的单元格加以保护，或填入与其他单元格不同的颜色，以提醒用户注意不能在有此颜色的区域内输入数据。以下方法可以帮助快速选取所有包含公式的单元格：选择“编辑”＼“定位”，单击“定位条件”按钮，在“定位条件”对话框中选择“公式”项，按“确定”按钮即可。第7章财务预算和财务计划19本章学习目标217.1财务预算217.1.1销售预算217.1.2生产预算217.1.3直接材料预算217.1.4直接人工预算227.1.5制造费用预算227.1.6产品成本预算

4、23（1）固定制造费用分配率237.1.7销售与管理费用预算237.1.8现金预算237.1.9预计损益表247.1.10预计资产负债表247.2财务计划模型257.2.1预计财务报表的方法25（1）假设报表中各个要素与销售紧密联系；257.2.2建立财务计划模型25（1）预计损益表25（2）预计资产负债表26=基期股权+净收益-股利占净收益的比例*净收益+外部资金需求量*267.2.3调整预计财务报表267.2.4改变财务计划与政策26关于我的空间27声明28第八章筹资决策29本章学习目标29Excel提供的各种有关货币时间价值函数的使用298.1筹资决策概述298.1.

5、1筹资分析与决策模型的内容298.1.2资金的时间价值及函数298.2长期借款筹资分析模型338.2.1长期借款338.2.2建立长期借款分析基本模型3328第7章财务预算和财务计划8.2.3长期借款模拟运算表分析模型33（1）创建双变量模拟运算表的步骤34（2）建立长期借款双变量模拟运算表分析模型348.3租赁筹资模型设计348.3.1租赁分类和计算34（1）经营性租赁34（2）融资性租赁348.3.2筹资相关函数358.3.3建立租赁筹资模型368.4租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计368.4.1租赁方案现金流量表的建立368.4.2举债方案现金流量表的建立37第

6、九章投资决策182本章学习目标1829.1投资决策方法1829.1.1简单法1829.1.2贴现法183PVI=未来现金流量总现值/初始投资现值1839.1.3投资决策模型的内容1839.2投资决策模型1849.2.1投资回收期法模型1849.2.2净现值法模型185（1）定义模型有关项目间的勾稽关系1859.2.3内含报酬率法模型1859.3投资风险分析模型1869.3.1风险与风险报酬1869.3.2风险调整贴现率法的含义186（1）计算现金净流量期望值E187（2）计算各期现金净流量期望值的现值EPV187（3）计算各期现金净流量标准离差d1879.3.3投资风险分析

7、模型188第10章日常管理189本章学习目标18910.1固定资产管理19010.1.1固定资产管理概述19010.1.2固定资产更新决策模型19110.2流动资产管理19328第7章财务预算和财务计划10.2.1流动资产管理概述193（2）最优订货批量决策模型193（3）应收账款赊销分析模型19310.2.2货币资产管理——最佳现金持有量决策模型194（1）投资成本194（2）管理成本194（3）短缺成本194=货币资产平均余额*有价证券利率+变现次数*有价证券每次的交易成本19510.2.3存储决策——最优订货