erp系统培训手册应收模块用户手册

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1、湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册应收部分文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:CMEW/ORACLE/MANUAL/AR当前版本:1.0I文件控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位审阅签字分发人员编码姓名地点和位置Note:Note:Note:Note:ThecopynumbersreferencedaboveshouldbewrittenintotheCopyNumberspaceonthecoverofeachdistributedcopy.Ifthedocumentisnotcontrolled,youcandeletethistableandtheCo

2、pyNumberlabelfromthecoverpage.Confidential-ForinternaluseonlyIV目录编写说明最终用户培训手册的每一章将按应收业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面：相关操作键说明本文档的操作步骤中使用的菜单路径等按照以下方式标识：N应用产品路径M应用产品菜单B命令按钮R屏幕分区Confidential-ForinternaluseonlyIV目录目录文件控制I更改记录I审阅I编写说明II相关操作键说明II目录III职责菜单1应收系统基本业务流程2客户信息管理流程2应收核算流程收款业务流程5客户信息维护操作详细说明11设

3、置客户配置文件分类11增加新客户—客户层信息12增加新客户—地址层信息13增加新客户—地址业务目的及其明细信息15事务处理17输入事务处理17在事务处理中输入发票号19贷项事务处理19贷记事务处理行21创建记帐贷项22贷记事务处理时取消已核销现金23查询或更新贷项通知单25输入分期付款的发票26复制发票26维护事务处理28打印发票28收帐31查看事务处理31收款36输入收款36核销收款37杂项收款39收款冲销40重新核销收款41复核收款和核销42查询外币事务处理汇率44按批输入收款44输入快速收款46应收帐款的调节48调节未付客户余额48调节事务处理49Confidenti

4、al-ForinternaluseonlyIV目录调节收款49过帐时的调节核对50结帐51确认收入51运行GL接口52打开和关闭会计期53Confidential-ForinternaluseonlyIV目录Toupdatethetableofcontents,putthecursoranywhereinthetableandpress[F9].Tochangethenumberoflevelsdisplayed,selectthemenuoptionInsert>IndexandTables,makesuretheTableofContentstabisactive,a

5、ndchangetheNumberofLevelstoanewvalue.48结帐职责菜单本章明确在Oracle应收管理系统中用户职责对应的菜单。48结帐应收系统基本业务流程本部分用于说明根据湘钢集团的业务及Oracle系统的功能，由湘钢方面提供确定的湘钢的业务流程。销售结算流程业务流程图业务流程描述收款业务流程业务流程图业务流程描述职责说明：应收操作步骤及业务核算说明应收款处理商品由销售模块引入发票或财务人员手工开发票并审核后，系统产生以下分录：借：应收帐款贷：销售收入应交税金—增值税（销项）2.财务部收款并选择客户及发票核销后，系统产生以下分录：借：银行存款贷：应收帐款

6、预收款处理财务部输入收款，收款科目为预收款科目，产生以下分录。借：银行存款48结帐贷：预收帐款由销售模块引入发票或财务人员手工开发票并审核后，系统产生以下分录：借：应收帐款贷：销售收入应交税金—增值税（销项）财务部核销发票后，系统产生以下分录：借：预收帐款贷：应收帐款收款处理Oracle系统中收款的三种类型未确认收款：未确认客户的收款，使用科目预收账款--未确认收款。未核销收款：已确认收款客户，但未确认所对应发票，使用科目预收账款--未核销收款。已核销收款：已确认客户及发票，即已使用核销功能，使用科目应收账款。收款步骤：收未确认收款，系统产生以下分录：借：银行存款/现金贷：

7、预收账款--未确认收款。未确认收款确认客户，系统产生以下分录：借：预收账款--未确认收款贷：预收账款--未核销收款收款核销后，系统产生以下分录：借：预收账款--未核销收款贷：应收账款48结帐客户信息维护操作详细说明本章节主要介绍如何对应收系统中客户行维护。设置客户配置文件分类操作说明本操作适用于增加新的客户配置文件分类或查询。操作路径N:客户配置文件分类操作过程定义新客户配置文件分类，步骤：定位至客户配置文件分类输入配置文件分类的名称和简要说明。选定状态复选框以激活此配置文件分类。输入其它配置文件分类信息，包括