新濠畔鞋业发展振兴基金募集设立说明书

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1、新濠畔鞋业发展振兴基金-新濠畔投资基金管理有限公司募集说明书（内部资料，请注意保密）本基金牵头发起人：新濠畔集团****国内知名私募股权投资基金本基金董事长单位：新濠畔集团本基金管理人：新濠畔投资基金管理有限公司（筹）2012年1月8日目录重要提示2第一章基金概要3第二章基金的管理人、托管人、合作伙伴4一、基金管理人4（一）基金管理人概况4（二）基金管理人职责4（三）基金管理团队介绍5（四）基金顾问单位介绍6二、基金托管人6三、基金的会计与法律合作伙伴7第三章基金的募集7一、基金类别与存续期7二、募集原则、方式和募集期7三、募集对象7四、募集规则及缴付方式7五、管理人出资承诺8六、

2、认购限制8七、认购流程8第四章基金投资管理体系9一、投资目标9二、资产配置9三、项目介绍9(一)项目背景9221．鹤山鞋业的地位92．鹤山市区位优势9（二）项目地理位置及规划101．项目现有优势102．园区建设思路10（三）项目功能定位111．鞋材交易中心112．办公写字楼11（四）项目投资规划11（五）项目收益12四、投资决策机制12（一）咨询风控委员会12（二）咨询风控委员会推荐资格12（三）投资委员会13（四）投资委员会推荐资格13五、投资决策程序13六、闲置资金管理14七、风险控制14第五章基金的收益及费用15一、基金的转让15二、基金的会计与税收16（一）基金会计16（二

3、）基金税收16三、基金费用16（一）管理费16（二）托管费16（三）费用划分16四、基金的收益分配16（一）基金收益构成16（二）预期收益率1622（三）收益分配原则161、分配办法162、收益分配顺序163、管理人提取收益办法17五、信息披露17（一）定期报告17（二）临时报告17第六章基金设立相关政府部门法律文件17第七章违约责任、不可抗力、风险揭示19一、违约责任19（一）一般原则19（二）违约事件19（三）违约责任19二、不可抗力19三、风险揭示19（一）市场风险19（二）延期风险19（三）流动性风险19（四）违约风险19（五）其他风险19第八章附件19一、项目规划指标19

4、2222新濠畔鞋业发展振兴基金募集设立说明书（征求意见稿）重要提示尊敬的投资者：欢迎您入股新濠畔鞋业发展振兴基金（以下简称“新濠畔基金”）。您出资认购新濠畔鞋业发展振兴基金作为一项投资行为，有其自身固有的投资风险。为帮助您更好的识别风险，请您在全面了解本募集说明书及各项法律文件的基础上，仔细阅读，确认预期风险，做到理性投资。1、新濠畔鞋业发展振兴基金是由新濠畔投资基金管理有限公司及****国内某知名私募股权投资基金作为主发起人，再联合业内有实力鞋业企业等发起设立的公司制股权投资基金，由各投资者共同出资入股成立有限公司以公司制运作。2、新濠畔鞋业发展振兴基金管理委托新濠畔投资基金管理

5、公司进行专业化管理，主要投资方向为：鞋材类专业市场建设、运营、销售。经营目标及盈利模式：建设鞋材类专业市场，运作商业地产，租售商铺获利。3、新濠畔鞋业发展振兴基金主要用于专业市场建设、运营、销售，由于该投资收益存在一定的不确定性，投资人在出资同时应识别投资风险，独立做出投资决策。有关风险因素将在本说明书第五章详细列示。4、新濠畔鞋业发展振兴基金将委托有资质的商业银行进行资托管，受托保管人将根据委托人投资决策委员会会决议和管理人相关指令等，负责公司资金的收付和保管，并收取相应的托管费。受托保管人不对新濠畔鞋业发展振兴基金所作投资进行担保，不对投资失败和损失承担任何责任。4、新濠畔投资

6、基金管理有限公司承诺本募集设立说明书真实、准确、完整。5、新濠畔鞋业发展振兴基金发起筹备负责人联系方式：王志民，139****5381；邮箱地址：*****，有疑问及意向请致电！22第一章基金概要基金名称新濠畔·鹤山鞋材专业市场发展基金基金类型有限合伙存续期限3年，可延长1年基金规模不高于4亿基金成立最低金额募集2.5亿时可宣布成立认购金额在签署认购协议10天内缴付管理人新濠畔投资基金管理有限公司（筹）董事长单位新濠畔集团、某某知名PE托管银行中信银行广东省分行托管费0、3%（以与银行签署的托管协议为准）合作伙伴**会计师事务所、**律师事务所投资方向鹤山市鞋材专业市场投资决策两级

7、决策机制（咨询风控委员会、投资决策委员会）出资承诺管理人（含团队）认缴出资不低于实际募集资金的10%，不高于20%募集限制个人：500万起，以100万为单位递增机构：800万起，以200万为单位递增募集时间2012年4月1日至2012年4月20日募集原则时间优先、金额优先认购费用无管理费用2%/年流动性安排自行转让：基金合伙人自行寻找受让人，经管理人书面同意后方可转让，转让价格由双方协商决定。预期收益率年化投资收益率不低于50%，三年投资净收益达200%-300%收益