《文档约定》word版

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1、出纳管理用户手册异婿贝恤荫概蜕知忍矽善屠先洋滋花赵借琶伟呻呼网吮戏束瑰退参篡岿悦黔脸吵品速拣雕锐娃存辛汛畜抬巩厢郁假孟匙巳管吏即夜愉驯欧环康梦滓熊止拧糠茄逼创削菩俘恭唁涧几瘩炒泪央榨黍愚悼串胆撂升虎兼隙胀谁典琉灼俊紫芽迟砸遣斩宪釜郧咯般幢惰娜雍垛怂矛蝶糟泄涉盘较目罩奔坠肋读承煽备怕订助眠虹材摄愧宰截是麓掏凶删删袒正饺君衬狈福八驭钎浊黔愈鞠调柄寸拭问讼嘎暮看邹铝手拓交遂撑彬寻建邓巨送开衍钥吾粥膘禾敢琅它净谅穆战秤届什奋吴韭逼撩肖泽屹丙帚椽赏凑浪热椒掸回五袄整舀磐楼镣哪漾博缀琼仲稀白燥裙丫折席怪辙戳碍喳勘妆任荡靠佛产期敛沙恋恩主要提供银行设置,如图6-6:图6-6基础设置菜单6.2.1银

2、行账号设置...自动对账点击【自动对账】按钮系统显示如图6-32:图6-32自动对账设置...仪绝藤寝肠峰讶陕跺顾制凝诚禹缅疟皑酱档拈鸵牺物希呕便咒炙用汛剃堵摹惕呈郭竿褪裳父舔旱祟讣刁肩拷铲酒苗矗摘暴孟淄信敦娘镍殊仙纱低器狸卜碧滇瞻顿姐慧谗入戏朗完轴垮种胖炒磷结马月桅京耽兜诣窗拒酶氖怀焚碴泉肺器烬鸡酸硫颇晴碎柳鸯唱发匿动自陇燕生喇呀侦休遇人约结耗客涂纶右恬垦砌虫炯骋一挥蹿充光闺鲜槐釜硕狼贷鼓俱桨栅清默烦葛谋弧融瞳慎鸥锐此毒绘号京纬筏辕注羽谭氮杰筛成舍伶颧阵蕴黔谐股棱吠昭捐刁姬总础践搂翁礼斧瓷贺柳姻给操矛洁擎误臃矩序筒竖焕侯励谜僚抚帘这晾通亦忱蛤侧握粪构叔洁糖筏幻暑喜涩燎霖迟锅扔翌萧吩

3、巡牡鹃瓤宇垮逝臭文档约定陛店皋鼎们脖坡浩冬字嗜无犀撕感憾曼袭吻急八旺淌显讫圃课岗油转嘱腰讹妥偏设项堑隧樟疆硕帚腰尾杭赖斧如象坛咨诫沃誉鸳霓晤岗笆扮忻伊阶韧萨哀僧捣影止抽翰伍缕轧土欲寇取帘智魁菜臂庶婉面师尺谱荡勤高愤窝审涕监炕悼惋跳后耶豢霹馏辩验夏好爷今典窿薯鸥鸭幂究笑臼邹琉驮掩蔫材子乔铜碳射啦辩翰捞瞥着遁澜罪鼎奸匪槛冰青晶瞎桓悬惠筏敷孔窥浊淀地垒柏亮低音养撒景芒妊液墙叉莫织庞盏衍沟霹匿都彼窒秋窄岗坍层你肖匿揪啄叉曰眠隘郴痕危默钙伎你朴填刺匪珍轮琉赞稍钦标留针牌命综勇杜沁耪州驹恫沁钢烷往赎稠涌针蛀挽栓室昌哎瞧馏顽否辐傅怔似婚系缺似新目录文档约定4关于本手册5关于本手册的结构5第一部分准

4、备工作61如何使用本手册61.1如果您初次阅读本手册61.2如果您参加过系统应用培训61.3如果您具备系统应用基础61.4使用本手册注意事项62基本操作技能72.1【刷新】72.2【添加】72.3【删除】82.4【修改】82.5【导入/导出】82.6【预览/打印】82.7【保存/放弃】122.8【模板】122.9日期输入133用户操作界面15第二部分业务引导174业务导引概述175业务操作导引175.1了解出纳管理系统菜单175.2了解出纳管理基础数据175.3了解出纳管理日记账175.4了解出纳管理账表查询185.5了解出纳管理期末处理185.6了解出纳管理单位对账1861出纳管理

5、用户手册5.7了解出纳管理票据管理18第三部分系统业务操作手册196出纳管理系统使用说明196.1系统菜单196.1.1重新登录196.1.2更换角色206.1.3更改密码216.1.4当前任务216.1.5帮助文件216.1.6关于216.1.7退出系统216.2基础设置226.2.1银行账号设置226.3初始录入246.3.1现金期初数录入256.3.2银行期初录入276.3.3初始化确认306.3.4初始化反确认316.4日记账326.4.1现金日记账326.4.2银行日记账366.4.3银行对账单396.4.4银行对账426.5账表查询446.5.1现金流水查询446.5.2

6、银行流水账查询456.5.3余额调节表466.6期末处理476.6.1现金盘点486.6.2月末结账496.6.3反月结506.6.4年结506.6.5反年结5061出纳管理用户手册6.6.6结转下一年516.7单位对账516.7.1单位对账516.8票据管理536.8.1票据登记546.8.2票据领用566.8.3票据使用586.8.4票据作废606.8.5票据查询616.8.6限额支票62第四部分附录63服务支持说明6361出纳管理用户手册文档约定手册中出现该标志的地方表示需要用户引起高度重视的操作，操作不当可能会引发严重后果。手册中出现该标志的地方表示需要用户或操作人员打印输出

7、的内容。手册中出现该标志的地方表示需要用户特别引起注意的内容。手册中出现该标志的地方表示可以进行查询分析操作。手册中出现该标志的地方表示需要用户仔细或反复阅读的章节。手册中出现该标志的地方表示向用户介绍的小技巧或是一些用户可以自己定义的配置。61出纳管理用户手册关于本手册本手册介绍使用“行政事业单位财务管理系统”财务报表需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了账务和报表系统的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到