房地产公司销售回款流程统一版

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1、销售收款管理流程编制XX日期2008-9-28审核XX日期2008-9-28批准XX日期2008-9-28流程审核审批点关键点1销售合同的审批主办部门市场营销部修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009.8.55.3.4，5.4.3，5.6XXXXXXXXX2009.8.134.1.4；4.1.6；4.1.9；4.2.3；4.2.6；4.2.8；4.2.9；4.2.10；5.1.1；5.2.3；5.2.4.1；5.2.4.2；5.3.5；5.3.6；5.4.1；5.4.3；5.5.2；5.6；1.目的规范公司销售收款工作，加速应

2、收款的回笼，规避应收款的财务管理风险。2.适用范围适用于集团所有项目的销售收款管理工作，即操作主体均为项目公司层面。3.术语和定义无4.职责4.1.项目市场营销部/销售代理公司4.1.1.负责与客户签定认购协议，交项目财务成本部备案；4.1.2.负责及时与客户签定购房合同，并将合同复印件交财务部备案；4.1.3.负责通知客户按照合同约定交付房款；4.1.4.负责收集办理按揭的客户资料，并提交银行按揭人员4.1.5.负责编制销售进度和应收款回笼计划；4.1.6.负责办理解抵押、预告（预售）及再抵押手续，将相关单据提交银行；4.1.7.负责逾期

3、应收款的催收，对于催收无效的客户负责提请勒令退房程序；4.1.8.负责录入营销管理系统并更新销售资源；4.1.9.负责统计部门销售台帐并与财务成本部校对无误后报送集团市场营销部。4.2.项目财务成本部4.2.1.负责收取定金，开具定金的收款通知单；4.2.2.负责收取房款，开具正式发票；4.2.3.负责已通过审核待放的按揭款的按时落实；4.2.4.负责将收到的现金房款及时存入银行；4.2.5.负责审核房款是否结清；4.2.6.负责将到帐的按揭款提交项目市场营销部备案；4.2.7.负责资金日报和销售回款表的编制；4.2.8.负责落实按揭银行的

4、驻场及派专职财务人员进驻项目销售案场；4.2.9.负责落实项目解抵押资金；4.2.10.负责统计部门销售台帐并与市场营销部校对无误后报送集团财务成本部。5.工作程序5.1.签订认购协议1.1.1.代理公司（或项目市场营销部）与客户签订认购协议书，并带领客户至财务处缴纳定金，现场出纳核对专案标注，在系统中收款，开票，打印票据，在票据上盖定金收讫章，将认购书和票据交付客户。无特殊情况，应当在签订定购协议后7个工作日内完成合同签订及支付收付款。1.1.2.当款项确认到帐后，出纳登记销售回款表，财务会计在系统中进行收款操作。1.2.付款方式及期限1

5、.2.1.现金或POS机a)现金支付，出纳及时将回款在系统登记好，并将现金交存银行，必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞由当班出纳负责赔偿；b)POS机刷卡，持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为刷卡，必须要求持卡人写《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款。使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。出纳查询该笔款项的到帐情况，到帐后及时登记，并通知知市场部

6、；1.2.2.票据（支票、汇票或者本票）a)出纳人员对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素的，需出纳人员当场补齐；b)所有票据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件，未提供委托书的可暂时先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票；c)支票付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告知置业顾问进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票（收据），同时用红字发票冲回，重新按实际交款方式开具新发票；d)出纳人员应

7、及时将票据复印件、委托书原件、保证书原件和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐；支票是入账后第二天到帐，本票是立即到帐。1.2.3.一次性付款或分期付款按照项目营销的规定或项目所在地的一次性或分期付款规定执行。具体视各项目销售合同相关约定，一般按以下规定操作：签订合同付首付款不低于20％，签订合同30天内累计付款不低于50％，签订合同60天内全部付清。1.2.4.商业贷款1.2.4.1.按照销售合同约定的时间签订商业贷款，如无特殊情况销售代理公司应当在签订销售合同5个工作日内完成按揭合同的签署并集齐所有的按揭资料提交银行，银行一般在不超

8、过15个工作日之内审核完毕，项目市场营销部负责办理抵押手续；1.1.1.1.市场营销部办理抵押手续之后，通知财务部，财务联系银行，将审批通过的商业贷款在不超过5个工作日内发放。1