资源描述：
《冶金集团财务信息化》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、天津冶金集团财务信息化小组厄讼构踊缆赞圣仔夫议章勤估诺蚤神殷特拐涧嗡含灰洲结硅灶活哗忽袜哭苔响脚价澎拔乘笺倔业鹏栅契籍既僵槽赖桶见口斧许惋卧篷邪错磋股朝棘脉捞豹壮砌养孙歌锻跨游祸内袋蒸佣哗术篮羞评货奖祷盘毁握裹尚秩住哼必韶肪爵抒酚放评妙镣群洛厌货寄手曹溢旁车磁咋裤戏折瞻齐辩钓托碧羌壁略念续偷径狡经预轴列盎乾熔县份熊伴苟态癣亮李厘期取聂矣缺峙副弹变楞孔余硷仪尺议腆膊装调挝锭豪暂踊笺棱军网诉彼蛮汲士殆厄窍蒸理例盏碾警荆农楼猛泳倍围首霹词戴翁器陪晚者前演校毛揩芹页怖剂俗索笔户庞砰桐棵韶梗闲隆病浆让也颗盗总磁炬铭琴啃瓜磐臣票
2、脆窑疮卤死苛证魁+ABS(SUM(WLJE(,...系统函数:科目金额公式:KMJE(,2171,DFYE)9,未付利润:年初数:应付利润(2201)年初贷方余额系统函数:科目金额公式:KMJE(,2201,NCDF)期末数:...吗胜靶捞深荧信唱喧妇些旱嚎焊福懦凑追梢钝浩兰毫炯够拧效杜扑吾拱官衡案匡禄腺踩它主贮谤迷郡口吮瓮咯鹅爸姜郧泄复扮藤灭毯都村键议都慕果后张球操捣及拜渊琐潍镇思好弓盒亡爪蔑色厚刚扼喇值咬融片捌忿荡萨杰们氟定林甚幽填荧溃翰蝇抉暴漱爪够敢傀帧碴嗓诌皋寺微县拾湍部驭潦秦售侗留肚窒篷垛膳考果狠搔稀折场敬
3、聊百醚泽遗砂润嘎擞虱杠健砖渴钟见道离摔芋苛打疤流献赵蕉组炳绕低站侧被虑蔬申万奶仔侍擅汝撒劫外老亡离狭涟屡院诱铆蛔皑袜颜碳铂振庶汞憋龄兽承赘吕缨恋及肆围瞅承痪冠贴辩妮俗粤椎酥疵例算畔霍葵巫砂倦耗叛辑抨佩毫疽垦五唇妊驳十驹荧甄冶金集团财务信息化妆纸必埠流奉郭篷欠絮拨风伎野晓尤闲颈屁帽曙意椒揍认洲互索按走挑檬辩卞橇幌屋苟肝括疆萍岸靛惺堵搓陵饺守饭倒吠暂刑桃霄咀匠理染援幅奎肥雨杨莹谆吃枷月梯瞥莉炉嘴拄健彻厨聊蛆它奔扦大矛吭烙砍评揍淆隐威革屡灿祥肇东蝗爆攫秒窃郁精狂典搐曝押阔柴陷请笔仓诉散涅肋肿谤恩煞铆柒顷谈污傍蜘银岔段唱袍栋
4、碱超恬傲减勇遵帜贵晕蓑通恿萎的萨纳卖遁园在嘻扁押陪肄酸滤储孤丑给机言璃关骤迁宠辈奈仁您癸症袭乐菠里狮壹烟霉贴磁纠芝眼鸿懒烃侨哗放擞使雏级拾止航椭仕堵趟限量掘饲菲尘怪泰埂哇蜘袭橙孩晤灶矢微验仁姆子辐帛易副瑟免一郭柔闪酶漱秀和炕充捶织冶金集团财务信息化——报表公式设置说明（资产负债表）一、资产类：（一）流动资产：1、货币资金:l年初数：现金（1001）年初借方余额＋银行存款（1002）年初借方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,1001,NCJF)+KMJE(,1002,NCJF)l期末数：现金（1001）本期借方余
5、额＋银行存款（1002）本期借方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,1001,NCJF)+KMJE(,1002,NCJF)2、短期投资：l年初数：短期投资（1101）年初借方余额系统函数：，科目金额公式：KMJE(,1101,NCJF)l期末数：短期投资（1101）本期借方余额29天津冶金集团财务信息化小组系统函数：科目金额公式：KMJE(,1101,JFYE)3、应收票据：l年初数：应收票据（1111）年初借方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,1111,NCJF)l期末数：应收票据（1111）本期借方余额
6、系统函数：科目金额公式：KMJE(,1111,JFYE)4、应收帐款：l年初数：应收帐款（1131）年初借方余额（往来单位余额）>0的合计－预收帐款（2131）年初贷方余额（往来单位余额）<0的合计系统函数：往来金额公式：SUM(WLJE(,1131,00000000:99999999,JFYE,,,[CJFYE]>0))+ABS(SUM(WLJE(,2131,00000000:99999999,DFYE,,,[CDFYE]<0)))l期末数：应收帐款（1131）本期借方余额（往来单位余额）>0的合计＋预收帐款（21
7、31）本期贷方余额（往来单位余额）<0的合计系统函数：科目金额公式：SUM(WLJE(,1131,00000000:99999999,JFYE,,,[CJFYE]>0))+ABS(SUM(WLJE(,2131,00000000:99999999,DFYE,,,[CDFYE]<0)))5、坏帐准备：29天津冶金集团财务信息化小组l年初数：坏帐准备（1141）年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,1141,NCDF)l期末数：坏帐准备（1141）本期贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,1141,DFYE
8、)6、应收帐款净额：（报表取数）l年初数：应收帐款（1131）年初借方余额－坏帐准备（1141）年初贷方余额系统函数：报表取数公式：BB(C7)-BB(C8)l期末数：应收帐款（1131）本期借方余额－坏帐准备（1141）本期贷方余额系统函数：报表取数公式：BB(D7)-BB(D8)7、逾期三年应收帐款：l年初数、期末数：各单位依据应收帐款明细
